有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US ENERGY MLP FUND	10,484,067,926	0.76	8,046,241,160	0.71	7,480,925,538	98.45
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1.0049	1,001,096	1.0049	1,001,096	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.45
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.47

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US ENERGY MLP FUND	92,362,715,817	0.76	70,885,909,068	0.71	65,905,582,123	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	996,215	1.0049	1,001,096	1.0049	1,001,096	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。