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【提出】: 2023/01/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マネー・プールマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,508,414
Ⅱ 負債総額	112
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,508,302
Ⅳ 発行済口数	47,329,818	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0038
(10,000口当たり)	(10,038	)

開示資料

決算

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