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【提出】: 2026/07/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

マネー・プールマザーファンド
純資産額計算書

2026年 4月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,671,269
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,671,269
Ⅳ 発行済口数	43,165,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0117
(10,000口当たり)	(10,117	)

開示資料

決算

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