国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,436,326 | 88,743,009 |
| 投資信託受益証券 | 3,087,932,838 | 3,819,746,461 |
| 親投資信託受益証券 | 100,109 | 100,070 |
| 未収入金 | 13,160,000 | － |
| 流動資産計 | 3,178,629,273 | 3,908,589,540 |
| 資産の部合計 | 3,178,629,273 | 3,908,589,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,280,000 | 6,610,000 |
| 未払収益分配金 | 25,381,870 | 30,851,909 |
| 未払解約金 | 13,595,784 | 9,064,089 |
| 未払受託者報酬 | 86,256 | 94,838 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,744 | 3,477,413 |
| その他未払費用 | 28,799 | 31,601 |
| 流動負債計 | 59,535,563 | 50,129,978 |
| 未払利息 | 110 | 128 |
| 負債の部合計 | 59,535,563 | 50,129,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,172,733,834 | 3,856,488,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,640,124 | 1,970,910 |
| （分配準備積立金） | 100,895,185 | 79,170,027 |
| 元本等合計 | 3,119,093,710 | 3,858,459,562 |
| 純資産の部合計 | 3,119,093,710 | 3,858,459,562 |
| 負債・純資産合計 | 3,178,629,273 | 3,908,589,540 |
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