国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月13日 | 2017年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,743,009 | 104,614,406 |
| 投資信託受益証券 | 3,819,746,461 | 3,779,370,503 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,060 |
| 流動資産計 | 3,908,589,540 | 3,884,084,969 |
| 資産の部合計 | 3,908,589,540 | 3,884,084,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,610,000 | 29,430,000 |
| 未払収益分配金 | 30,851,909 | 29,390,697 |
| 未払解約金 | 9,064,089 | 4,083,177 |
| 未払受託者報酬 | 94,838 | 99,958 |
| 未払委託者報酬 | 3,477,413 | 3,665,226 |
| 未払利息 | 128 | 189 |
| その他未払費用 | 31,601 | 33,310 |
| 流動負債計 | 50,129,978 | 66,702,557 |
| 負債の部合計 | 50,129,978 | 66,702,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,856,488,652 | 3,673,837,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,970,910 | 143,545,265 |
| （分配準備積立金） | 79,170,027 | 104,346 |
| 元本等合計 | 3,858,459,562 | 3,817,382,412 |
| 純資産の部合計 | 3,858,459,562 | 3,817,382,412 |
| 負債・純資産合計 | 3,908,589,540 | 3,884,084,969 |
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