国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月13日 | 2017年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,614,406 | 107,791,798 |
| 投資信託受益証券 | 3,779,370,503 | 4,344,343,564 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,060 |
| 未収入金 | － | 840,000 |
| 流動資産計 | 3,884,084,969 | 4,453,075,422 |
| 資産の部合計 | 3,884,084,969 | 4,453,075,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,430,000 | － |
| 未払収益分配金 | 29,390,697 | 30,498,389 |
| 未払解約金 | 4,083,177 | 30,304,532 |
| 未払受託者報酬 | 99,958 | 117,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,665,226 | 4,297,447 |
| 未払利息 | 189 | 131 |
| その他未払費用 | 33,310 | 39,057 |
| 流動負債計 | 66,702,557 | 65,256,757 |
| 負債の部合計 | 66,702,557 | 65,256,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,673,837,147 | 3,812,298,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,545,265 | 575,519,951 |
| （分配準備積立金） | 104,346 | 318,726,875 |
| 元本等合計 | 3,817,382,412 | 4,387,818,665 |
| 純資産の部合計 | 3,817,382,412 | 4,387,818,665 |
| 負債・純資産合計 | 3,884,084,969 | 4,453,075,422 |
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