国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月13日 | 2018年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,791,798 | 69,676,880 |
| 投資信託受益証券 | 4,344,343,564 | 3,426,585,016 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,040 |
| 未収入金 | 840,000 | 5,910,000 |
| 流動資産計 | 4,453,075,422 | 3,502,271,936 |
| 資産の部合計 | 4,453,075,422 | 3,502,271,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,498,389 | 26,289,817 |
| 未払解約金 | 30,304,532 | 11,366,105 |
| 未払受託者報酬 | 117,201 | 93,777 |
| 未払委託者報酬 | 4,297,447 | 3,438,532 |
| 未払利息 | 131 | 155 |
| その他未払費用 | 39,057 | 31,247 |
| 流動負債計 | 65,256,757 | 41,219,633 |
| 負債の部合計 | 65,256,757 | 41,219,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,812,298,714 | 3,286,227,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,519,951 | 174,825,103 |
| （分配準備積立金） | 318,726,875 | 373,241,799 |
| 元本等合計 | 4,387,818,665 | 3,461,052,303 |
| 純資産の部合計 | 4,387,818,665 | 3,461,052,303 |
| 負債・純資産合計 | 4,453,075,422 | 3,502,271,936 |
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