国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月13日 | 2018年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,676,880 | 199,501,813 |
| 投資信託受益証券 | 3,426,585,016 | 4,535,477,890 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,030 |
| 未収入金 | 5,910,000 | － |
| 流動資産計 | 3,502,271,936 | 4,735,079,733 |
| 資産の部合計 | 3,502,271,936 | 4,735,079,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 115,530,000 |
| 未払収益分配金 | 26,289,817 | 35,539,911 |
| 未払解約金 | 11,366,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,777 | 106,051 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,532 | 3,888,551 |
| 未払利息 | 155 | 389 |
| その他未払費用 | 31,247 | 35,534 |
| 流動負債計 | 41,219,633 | 155,100,436 |
| 負債の部合計 | 41,219,633 | 155,100,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,286,227,200 | 4,442,488,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,825,103 | 137,490,382 |
| （分配準備積立金） | 373,241,799 | 234,734,446 |
| 元本等合計 | 3,461,052,303 | 4,579,979,297 |
| 純資産の部合計 | 3,461,052,303 | 4,579,979,297 |
| 負債・純資産合計 | 3,502,271,936 | 4,735,079,733 |
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