国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月13日 | 2019年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,501,813 | 397,052,118 |
| 投資信託受益証券 | 4,535,477,890 | 21,239,914,049 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,020 |
| 未収入金 | － | 4,290,000 |
| 流動資産計 | 4,735,079,733 | 21,641,356,187 |
| 資産の部合計 | 4,735,079,733 | 21,641,356,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 115,530,000 | － |
| 未払収益分配金 | 35,539,911 | 157,889,960 |
| 未払解約金 | － | 5,591,219 |
| 未払受託者報酬 | 106,051 | 585,786 |
| 未払委託者報酬 | 3,888,551 | 21,478,804 |
| 未払利息 | 389 | 713 |
| その他未払費用 | 35,534 | 195,251 |
| 流動負債計 | 155,100,436 | 185,741,733 |
| 負債の部合計 | 155,100,436 | 185,741,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,442,488,915 | 19,736,245,016 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,490,382 | 1,719,369,438 |
| （分配準備積立金） | 234,734,446 | 884,793,046 |
| 元本等合計 | 4,579,979,297 | 21,455,614,454 |
| 純資産の部合計 | 4,579,979,297 | 21,455,614,454 |
| 負債・純資産合計 | 4,735,079,733 | 21,641,356,187 |
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