国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2018年3月12日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)PDFをみる: 営業収益（個別）2489万→3億2091万; 営業利益（個別）2381万→3億528万; 経常利益（個別）2381万→3億528万; 純利益（個別）2381万→3億528万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月14日至 2017年6月13日	自 2017年6月14日至 2017年12月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	374	593
配当株式	112,099,781	387,307,061
有価証券売買等損益	250,984,251	275,976,000
営業収益合計	363,084,406	663,283,654
営業費用
支払利息	15,823	23,115
受託者報酬	624,925	726,873
委託者報酬	22,914,168	26,652,078
その他費用	208,249	242,231
営業費用合計	23,763,165	27,644,297
営業利益又は営業損失（△）	339,321,241	635,639,357
経常利益又は経常損失（△）	339,321,241	635,639,357
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	339,321,241	635,639,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,194,966	11,522,520
中間剰余金又は中間欠損金（△）	143,545,265	575,519,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,458,899	78,646,784
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,008,974	78,646,784
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,449,925	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,727,929	73,956,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,280,540	73,956,179
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,447,389	－
分配金	184,282,890	196,832,756