国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)で絞込み

個別

2018年6月13日: 35億227万
2018年12月13日 +35.2%: 47億3507万

個別

2018年6月13日: 15億6565万
2018年12月13日 -15.3%: 13億2608万

個別

2018年6月13日: 949億2054万
2018年12月13日 -18.15%: 776億9503万

個別

2018年6月13日: 17億6547万
2018年12月13日 -18.97%: 14億3064万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/03/12 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年12月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	57,493,590

注記表

2019/03/12 9:13

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