国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 445,926,684 | 272,842,421 |
| 投資信託受益証券 | 17,577,489,401 | 11,702,955,252 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,010 |
| 未収入金 | 36,750,000 | 172,330,000 |
| 流動資産計 | 18,060,266,095 | 12,148,227,683 |
| 資産の部合計 | 18,060,266,095 | 12,148,227,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,896,528 | 70,180,507 |
| 未払解約金 | 146,943,198 | 142,242,664 |
| 未払受託者報酬 | 488,047 | 358,599 |
| 未払委託者報酬 | 17,895,054 | 13,148,568 |
| 未払利息 | 94 | 155 |
| その他未払費用 | 162,669 | 119,521 |
| 流動負債計 | 302,385,590 | 226,050,014 |
| 負債の部合計 | 302,385,590 | 226,050,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,112,066,065 | 14,036,101,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,814,440 | -2,113,923,744 |
| （分配準備積立金） | 1,199,952,038 | 666,102,882 |
| 元本等合計 | 17,757,880,505 | 11,922,177,669 |
| 純資産の部合計 | 17,757,880,505 | 11,922,177,669 |
| 負債・純資産合計 | 18,060,266,095 | 12,148,227,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
