国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 272,842,421 | 196,678,362 |
| 投資信託受益証券 | 11,702,955,252 | 8,658,603,809 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,010 |
| 未収入金 | 172,330,000 | 26,230,000 |
| 流動資産計 | 12,148,227,683 | 8,881,612,181 |
| 資産の部合計 | 12,148,227,683 | 8,881,612,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,180,507 | 52,321,665 |
| 未払解約金 | 142,242,664 | 52,504,265 |
| 未払受託者報酬 | 358,599 | 248,958 |
| 未払委託者報酬 | 13,148,568 | 9,128,467 |
| 未払利息 | 155 | 158 |
| その他未払費用 | 119,521 | 82,976 |
| 流動負債計 | 226,050,014 | 114,286,489 |
| 負債の部合計 | 226,050,014 | 114,286,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,036,101,413 | 10,464,333,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,113,923,744 | -1,697,007,500 |
| （分配準備積立金） | 666,102,882 | 345,347,137 |
| 元本等合計 | 11,922,177,669 | 8,767,325,692 |
| 純資産の部合計 | 11,922,177,669 | 8,767,325,692 |
| 負債・純資産合計 | 12,148,227,683 | 8,881,612,181 |
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