国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,678,362 | 246,233,021 |
| 投資信託受益証券 | 8,658,603,809 | 10,854,639,376 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,010 |
| 未収入金 | 26,230,000 | － |
| 流動資産計 | 8,881,612,181 | 11,100,972,407 |
| 資産の部合計 | 8,881,612,181 | 11,100,972,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 70,000,000 |
| 未払収益分配金 | 52,321,665 | 59,443,844 |
| 未払解約金 | 52,504,265 | 2,825,811 |
| 未払受託者報酬 | 248,958 | 290,224 |
| 未払委託者報酬 | 9,128,467 | 10,641,546 |
| 未払利息 | 158 | 53 |
| その他未払費用 | 82,976 | 96,729 |
| 流動負債計 | 114,286,489 | 143,298,207 |
| 負債の部合計 | 114,286,489 | 143,298,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,464,333,192 | 11,888,768,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,697,007,500 | -931,094,607 |
| （分配準備積立金） | 345,347,137 | 174,672,055 |
| 元本等合計 | 8,767,325,692 | 10,957,674,200 |
| 純資産の部合計 | 8,767,325,692 | 10,957,674,200 |
| 負債・純資産合計 | 8,881,612,181 | 11,100,972,407 |
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