国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,233,021 | 214,738,008 |
| 投資信託受益証券 | 10,854,639,376 | 10,773,390,586 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 未収入金 | － | 37,370,000 |
| 流動資産計 | 11,100,972,407 | 11,025,598,594 |
| 資産の部合計 | 11,100,972,407 | 11,025,598,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 59,443,844 | 61,737,176 |
| 未払解約金 | 2,825,811 | 65,819,535 |
| 未払受託者報酬 | 290,224 | 284,669 |
| 未払委託者報酬 | 10,641,546 | 10,437,755 |
| 未払利息 | 53 | 56 |
| その他未払費用 | 96,729 | 94,878 |
| 流動負債計 | 143,298,207 | 138,374,069 |
| 負債の部合計 | 143,298,207 | 138,374,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,888,768,807 | 12,347,435,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -931,094,607 | -1,460,210,686 |
| （分配準備積立金） | 174,672,055 | 10,906,936 |
| 元本等合計 | 10,957,674,200 | 10,887,224,525 |
| 純資産の部合計 | 10,957,674,200 | 10,887,224,525 |
| 負債・純資産合計 | 11,100,972,407 | 11,025,598,594 |
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