国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月13日 | 2022年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 214,738,008 | 207,195,392 |
| 投資信託受益証券 | 10,773,390,586 | 11,263,352,274 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 99,990 |
| 未収入金 | 37,370,000 | 7,450,000 |
| 流動資産計 | 11,025,598,594 | 11,478,097,656 |
| 資産の部合計 | 11,025,598,594 | 11,478,097,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,737,176 | 58,825,056 |
| 未払解約金 | 65,819,535 | 26,105,615 |
| 未払受託者報酬 | 284,669 | 305,015 |
| 未払委託者報酬 | 10,437,755 | 11,183,908 |
| 未払利息 | 56 | 213 |
| その他未払費用 | 94,878 | 101,663 |
| 流動負債計 | 138,374,069 | 96,521,470 |
| 負債の部合計 | 138,374,069 | 96,521,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,347,435,211 | 11,765,011,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,460,210,686 | -383,435,200 |
| （分配準備積立金） | 10,906,936 | 426,648 |
| 元本等合計 | 10,887,224,525 | 11,381,576,186 |
| 純資産の部合計 | 10,887,224,525 | 11,381,576,186 |
| 負債・純資産合計 | 11,025,598,594 | 11,478,097,656 |
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