国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,195,392 | 277,126,979 |
| 投資信託受益証券 | 11,263,352,274 | 9,898,453,371 |
| 親投資信託受益証券 | 99,990 | 99,970 |
| 未収入金 | 7,450,000 | 1,050,000 |
| 流動資産計 | 11,478,097,656 | 10,176,730,320 |
| 資産の部合計 | 11,478,097,656 | 10,176,730,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,430,000 |
| 未払収益分配金 | 58,825,056 | 58,353,189 |
| 未払解約金 | 26,105,615 | 107,884,937 |
| 未払受託者報酬 | 305,015 | 266,168 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,908 | 9,759,511 |
| 未払利息 | 213 | 671 |
| その他未払費用 | 101,663 | 88,712 |
| 流動負債計 | 96,521,470 | 177,783,188 |
| 負債の部合計 | 96,521,470 | 177,783,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,765,011,386 | 11,670,637,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,435,200 | -1,671,690,855 |
| （分配準備積立金） | 426,648 | 175,143,434 |
| 元本等合計 | 11,381,576,186 | 9,998,947,132 |
| 純資産の部合計 | 11,381,576,186 | 9,998,947,132 |
| 負債・純資産合計 | 11,478,097,656 | 10,176,730,320 |
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