国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/14-2023/06/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月13日 | 2023年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 277,126,979 | 180,249,722 |
| 投資信託受益証券 | 9,898,453,371 | 9,288,663,320 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 99,950 |
| 未収入金 | 1,050,000 | － |
| 流動資産計 | 10,176,730,320 | 9,469,012,992 |
| 資産の部合計 | 10,176,730,320 | 9,469,012,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,430,000 | － |
| 未払収益分配金 | 58,353,189 | 56,938,532 |
| 未払解約金 | 107,884,937 | 35,059,961 |
| 未払受託者報酬 | 266,168 | 246,978 |
| 未払委託者報酬 | 9,759,511 | 9,055,845 |
| 未払利息 | 671 | 478 |
| その他未払費用 | 88,712 | 82,316 |
| 流動負債計 | 177,783,188 | 101,384,110 |
| 負債の部合計 | 177,783,188 | 101,384,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,670,637,987 | 11,387,706,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,671,690,855 | -2,020,077,519 |
| （分配準備積立金） | 175,143,434 | 59,520,895 |
| 元本等合計 | 9,998,947,132 | 9,367,628,882 |
| 純資産の部合計 | 9,998,947,132 | 9,367,628,882 |
| 負債・純資産合計 | 10,176,730,320 | 9,469,012,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
