国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/14-2022/12/13)で絞込み

個別

2022年6月13日: 114億7809万
2022年12月13日 -11.34%: 101億7673万

個別

2022年6月13日: 28億7040万
2022年12月13日 -26.35%: 21億1417万

個別

2022年6月13日: 440億4740万
2022年12月13日 -23.59%: 336億5697万

個別

2022年6月13日: 11億7808万
2022年12月13日 -19.74%: 9億4555万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,375,193

2023/03/10 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年12月13日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	68,023,202

注記表

2023/03/10 9:35

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