有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currency クラス)	3,574,011,107	3,350,278,011
	投資信託受益証券 小計	3,574,011,107	3,350,278,011
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	100,100
	親投資信託受益証券 小計	99,602	100,100
	合計	―	3,350,378,111

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。