有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/06/14-2023/12/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス)	10,319,789,306	8,173,273,130
投資信託受益証券 合計		10,319,789,306	8,173,273,130
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	99,940
親投資信託受益証券 合計		99,602	99,940
合計		10,319,888,908	8,173,373,070

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。