国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

第3期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
【閲覧】

個別

2015年10月14日
10億245万
2016年10月14日 -20.67%
7億9526万

個別

2015年10月14日
68億7485万
2016年10月14日 -38.56%
42億2368万

個別

2015年10月14日
9803万
2016年10月14日 -68.83%
3056万

個別

2015年10月14日
8814万
2016年10月14日 +61.54%
1億4238万

個別

2015年10月14日
1億8387万
2016年10月14日 -15.26%
1億5582万

個別

2015年10月14日
1億1269万
2016年10月14日 -45.35%
6158万

個別

2015年10月14日
4242万
2016年10月14日 -42.07%
2457万

個別

2015年10月14日
1億2929万
2016年10月14日 +37.29%
1億7751万

個別

2015年10月14日
7182万
2016年10月14日 -39.13%
4371万

個別

2015年10月14日
1185万
2016年10月14日 -26.79%
868万

個別

2015年10月14日
1447万
2016年10月14日 -13.75%
1248万

個別

2015年10月14日
1601万
2016年10月14日 -18.8%
1300万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金62,058,580
2017/01/11 9:25
#2 附属明細表(連結)
(1)貸借対照表
[ 平成27年10月14日現在 ][ 平成28年10月14日現在 ]
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン251,480,84224,338,085
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表
2017/01/11 9:25

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