国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月14日 | 2016年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 975,334,842 | 759,086,898 |
| 未収利息 | 39 | － |
| コール・ローン | 26,819,475 | 21,379,302 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,060 |
| 未収入金 | 200,000 | 14,700,000 |
| 流動資産計 | 1,002,454,436 | 795,266,260 |
| 資産の部合計 | 1,002,454,436 | 795,266,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 853,501 | 737,532 |
| 未払解約金 | － | 14,992,347 |
| 未払受託者報酬 | 180,925 | 134,110 |
| 未払委託者報酬 | 6,332,531 | 4,693,620 |
| その他未払費用 | 24,061 | 17,817 |
| 流動負債計 | 7,391,018 | 20,575,443 |
| 未払利息 | － | 17 |
| 負債の部合計 | 7,391,018 | 20,575,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,501,897 | 737,532,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,561,521 | 37,157,853 |
| （分配準備積立金） | 199,657,630 | 142,840,774 |
| 元本等合計 | 995,063,418 | 774,690,817 |
| 純資産の部合計 | 995,063,418 | 774,690,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,454,436 | 795,266,260 |
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