【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2022/12/28 9:18

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2022/12/28 9:18

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/12/28 9:18

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2022/12/28 9:18

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年10月24日各ファンドの証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日各ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社
から三菱UFJ国際投信株式会社に承継2022/12/28 9:18

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<各通貨コース>ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2022/12/28 9:18

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/12/28 9:18

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2022/12/28 9:18

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/12/28 9:18

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880%(税抜1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2022/12/28 9:18

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2023年10月12日まで(2013年10月24日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2022/12/28 9:18

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/12/28 9:18

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円

2022/12/28 9:18

#16 分配の推移-008

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間0円

2022/12/28 9:18

#17 分配の推移-012

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2022/12/28 9:18

#18 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
① 収益分配方針

2022/12/28 9:18

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/12/28 9:18

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 1月13日	有価証券届出書
2022年 1月13日	有価証券報告書
2022年 7月13日	有価証券届出書の訂正届出書
2022年 7月13日	半期報告書

2022/12/28 9:18

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.09
第2計算期間	15.54
第3計算期間	△9.82
第4計算期間	28.63
第5計算期間	0.48
第6計算期間	△7.10
第7計算期間	16.18
第8計算期間	18.59
第9計算期間	△8.94

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.09第2計算期間15.54第3計算期間△9.82第4計算期間28.63第5計算期間0.48第6計算期間△7.10第7計算期間16.18第8計算期間18.59第9計算期間△8.94e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.37
第2計算期間	26.00
第3計算期間	△22.21
第4計算期間	39.20
第5計算期間	2.62
第6計算期間	△7.70
第7計算期間	14.46
第8計算期間	27.74
第9計算期間	18.36

e border="0">収益率(%)第1計算期間10.37第2計算期間26.00第3計算期間△22.21第4計算期間39.20第5計算期間2.62第6計算期間△7.70第7計算期間14.46第8計算期間27.74第9計算期間18.36e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#23 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.50
第2計算期間	15.57
第3計算期間	△25.31
第4計算期間	47.31
第5計算期間	△2.57
第6計算期間	△14.41
第7計算期間	19.00
第8計算期間	23.55
第9計算期間	△1.50

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.50第2計算期間15.57第3計算期間△25.31第4計算期間47.31第5計算期間△2.57第6計算期間△14.41第7計算期間19.00第8計算期間23.55第9計算期間△1.50e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#24 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.39
第2計算期間	6.54
第3計算期間	△20.40
第4計算期間	46.24
第5計算期間	△7.59
第6計算期間	△12.62
第7計算期間	17.52
第8計算期間	30.37
第9計算期間	△0.74

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.39第2計算期間6.54第3計算期間△20.40第4計算期間46.24第5計算期間△7.59第6計算期間△12.62第7計算期間17.52第8計算期間30.37第9計算期間△0.74e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#25 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.11
第2計算期間	△13.08
第3計算期間	1.57
第4計算期間	51.06
第5計算期間	△12.34
第6計算期間	△13.11
第7計算期間	△16.58
第8計算期間	30.37
第9計算期間	35.51

e border="0">収益率(%)第1計算期間8.11第2計算期間△13.08第3計算期間1.57第4計算期間51.06第5計算期間△12.34第6計算期間△13.11第7計算期間△16.58第8計算期間30.37第9計算期間35.51e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#26 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.13
第2計算期間	5.49
第3計算期間	△32.69
第4計算期間	45.15
第5計算期間	7.91
第6計算期間	△5.25
第7計算期間	5.70
第8計算期間	36.30
第9計算期間	29.70

e border="0">収益率(%)第1計算期間10.13第2計算期間5.49第3計算期間△32.69第4計算期間45.15第5計算期間7.91第6計算期間△5.25第7計算期間5.70第8計算期間36.30第9計算期間29.70e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#27 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.32
第2計算期間	7.19
第3計算期間	△19.32
第4計算期間	28.05
第5計算期間	△29.28
第6計算期間	12.00
第7計算期間	△6.65
第8計算期間	28.56
第9計算期間	△6.45

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.32第2計算期間7.19第3計算期間△19.32第4計算期間28.05第5計算期間△29.28第6計算期間12.00第7計算期間△6.65第8計算期間28.56第9計算期間△6.45e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#28 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.20
第2計算期間	△11.34
第3計算期間	△17.38
第4計算期間	63.60
第5計算期間	△7.49
第6計算期間	△1.13
第7計算期間	△4.11
第8計算期間	41.63
第9計算期間	48.76

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.20第2計算期間△11.34第3計算期間△17.38第4計算期間63.60第5計算期間△7.49第6計算期間△1.13第7計算期間△4.11第8計算期間41.63第9計算期間48.76e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#29 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.86
第2計算期間	24.72
第3計算期間	△24.26
第4計算期間	51.10
第5計算期間	0.32
第6計算期間	△9.55
第7計算期間	21.47
第8計算期間	36.12
第9計算期間	8.91

e border="0">収益率(%)第1計算期間14.86第2計算期間24.72第3計算期間△24.26第4計算期間51.10第5計算期間0.32第6計算期間△9.55第7計算期間21.47第8計算期間36.12第9計算期間8.91e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#30 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.96
第2計算期間	9.25
第3計算期間	△23.34
第4計算期間	60.11
第5計算期間	△1.73
第6計算期間	△6.43
第7計算期間	4.26
第8計算期間	46.64
第9計算期間	0.42

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.96第2計算期間9.25第3計算期間△23.34第4計算期間60.11第5計算期間△1.73第6計算期間△6.43第7計算期間4.26第8計算期間46.64第9計算期間0.42e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#31 収益率の推移-011

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.67
第2計算期間	22.78
第3計算期間	△13.65
第4計算期間	40.53
第5計算期間	△5.48
第6計算期間	3.83
第7計算期間	13.22
第8計算期間	34.05
第9計算期間	11.64

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.67第2計算期間22.78第3計算期間△13.65第4計算期間40.53第5計算期間△5.48第6計算期間3.83第7計算期間13.22第8計算期間34.05第9計算期間11.64e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#32 収益率の推移-012

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.01
第2計算期間	0.05
第3計算期間	△0.07
第4計算期間	△0.04
第5計算期間	△0.05
第6計算期間	△0.05
第7計算期間	△0.02
第8計算期間	△0.07
第9計算期間	△0.04

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.01第2計算期間0.05第3計算期間△0.07第4計算期間△0.04第5計算期間△0.05第6計算期間△0.05第7計算期間△0.02第8計算期間△0.07第9計算期間△0.04e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2022/12/28 9:18

#33 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2022/12/28 9:18

#34 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2022/12/28 9:18

#35 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2022/12/28 9:18

#36 投資リスク（連結）

各通貨コースのリスク
a.為替変動リスク

2022/12/28 9:18

#37 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2022/12/28 9:18

#38 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2022/12/28 9:18

#39 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<各通貨コース>円建の外国投資信託であるジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(前記「※1」をご参照ください。)の受益証券を主要投資対象とします。

2022/12/28 9:18

#40 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 基本方針

2022/12/28 9:18

#41 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(JPYクラス)	237,395,622	1.15	274,500,557	1.1906	282,643,227	98.41
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	99,592	1.0038	99,970	1.0038	99,970	0.03

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#42 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(USDクラス)	1,109,171,071	1.29	1,430,830,681	1.3423	1,488,840,328	98.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	99,592	1.0038	99,970	1.0038	99,970	0.01

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#43 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(EURクラス)	10,234,186	1.3	13,398,596	1.3825	14,148,762	98.33
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	9,959	1.0038	9,996	1.0038	9,996	0.07

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#44 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(AUDクラス)	15,846,680	1.17	18,607,171	1.2483	19,781,410	98.08
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	99,592	1.0038	99,970	1.0038	99,970	0.50

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#45 投資有価証券の主要銘柄-005

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(BRLクラス)	51,990,771	0.72	37,788,076	0.7482	38,899,494	98.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	99,592	1.0038	99,970	1.0038	99,970	0.25

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#46 投資有価証券の主要銘柄-006

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(MXNクラス)	45,323,260	0.94	42,920,369	0.9905	44,892,689	98.27
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	99,592	1.0038	99,970	1.0038	99,970	0.22

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#47 投資有価証券の主要銘柄-007

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(TRYクラス)	525,019,849	0.17	91,773,469	0.1815	95,291,102	98.20
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	9,960	1.0038	9,997	1.0038	9,997	0.01

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#48 投資有価証券の主要銘柄-008

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(RUBクラス)	60,266,162	0.36	22,039,335	0.3963	23,883,480	98.27
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	9,986	1.0038	10,023	1.0038	10,023	0.04

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#49 投資有価証券の主要銘柄-009

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(CNYクラス)	35,997,719	1.05	38,107,185	1.093	39,345,506	98.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	9,960	1.0038	9,997	1.0038	9,997	0.02

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#50 投資有価証券の主要銘柄-010

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(ZARクラス)	43,362,343	0.7	30,496,735	0.737	31,958,046	98.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	9,960	1.0038	9,997	1.0038	9,997	0.03

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#51 投資有価証券の主要銘柄-011

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(IDRクラス)	25,496,386	1.09	27,918,542	1.117	28,479,463	97.77
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	9,986	1.0038	10,023	1.0038	10,023	0.03

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#52 投資有価証券の主要銘柄-012

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 4年10月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マネー・プールマザーファンド	1,392,584	1.0038	1,397,876	1.0038	1,397,875	98.00

e border="0">国/

2022/12/28 9:18

#53 投資状況-001

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	282,643,227	98.41
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,470,120	1.56
純資産総額		287,213,317	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島282,643,22798.41親投資信託受益証券日本99,9700.03コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#54 投資状況-002

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,488,840,328	98.03
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	29,813,629	1.96
純資産総額		1,518,753,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,488,840,32898.03親投資信託受益証券日本99,9700.01コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#55 投資状況-003

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,148,762	98.33
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.07
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	230,697	1.60
純資産総額		14,389,455	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島14,148,76298.33親投資信託受益証券日本9,9960.07コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#56 投資状況-004

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	19,781,410	98.08
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.50
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	286,879	1.42
純資産総額		20,168,259	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島19,781,41098.08親投資信託受益証券日本99,9700.50コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#57 投資状況-005

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,899,494	98.04
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.25
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	678,864	1.71
純資産総額		39,678,328	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島38,899,49498.04親投資信託受益証券日本99,9700.25コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#58 投資状況-006

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,892,689	98.27
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.22
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	691,147	1.51
純資産総額		45,683,806	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島44,892,68998.27親投資信託受益証券日本99,9700.22コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#59 投資状況-007

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	95,291,102	98.20
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,731,986	1.79
純資産総額		97,033,085	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島95,291,10298.20親投資信託受益証券日本9,9970.01コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#60 投資状況-008

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	23,883,480	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	409,277	1.69
純資産総額		24,302,780	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島23,883,48098.27親投資信託受益証券日本10,0230.04コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#61 投資状況-009

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,345,506	98.28
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	680,246	1.70
純資産総額		40,035,749	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39,345,50698.28親投資信託受益証券日本9,9970.02コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#62 投資状況-010

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,958,046	98.40
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	510,079	1.57
純資産総額		32,478,122	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31,958,04698.40親投資信託受益証券日本9,9970.03コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#63 投資状況-011

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,479,463	97.77
親投資信託受益証券	日本	10,023	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	640,020	2.20
純資産総額		29,129,506	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島28,479,46397.77親投資信託受益証券日本10,0230.03コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#64 投資状況-012

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,397,875	98.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,555	2.00
純資産総額		1,426,430	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,397,87598.00コール・ローン、その他資産

2022/12/28 9:18

#65 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2022/12/28 9:18

#66 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、各通貨コースについては、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/12/28 9:18

#67 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自令和 2年10月15日至令和 3年10月14日	第9期自令和 3年10月15日至令和 4年10月14日
営業収益
配当株式	4,275,358	4,944,795
受取利息	14	8
有価証券売買等損益	52,409,210	△27,344,827
営業収益合計	56,684,582	△22,400,024
営業費用
支払利息	967	1,197
受託者報酬	98,095	89,335
委託者報酬	3,433,235	3,126,579
その他費用	12,957	11,798
営業費用合計	3,545,254	3,228,909
営業利益又は営業損失(△)	53,139,328	△25,628,933
経常利益又は経常損失(△)	53,139,328	△25,628,933
当期純利益又は当期純損失(△)	53,139,328	△25,628,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,913,980	△656,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,494,574	116,510,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,614	13,140,826
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,614	13,140,826
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,163,116	2,496,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,163,116	2,496,403
分配金	159,183	177,094
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,510,237	102,005,406

2022/12/28 9:18

#68 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2022/12/28 9:18

#69 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

2022/12/28 9:18

#70 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/12/28 9:18

#71 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/12/28 9:18

#72 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。
マネー・プール・ファンドⅨの申込手数料は、無手数料とします。(マネー・プール・ファンドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。)2022/12/28 9:18

#73 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、各通貨コースについては、以下の日は申込みができません。
ニューヨークの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
マネー・プール・ファンドⅨの取得申込みについては、各通貨コースからのスイッチングの場合に限ります。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2022/12/28 9:18

#74 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,471,694,742	2,474,142,251	10,099	10,109
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	995,063,418	995,916,919	11,659	11,669
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	774,690,817	775,428,349	10,504	10,514
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	637,021,245	637,493,050	13,502	13,512
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	607,774,839	608,223,103	13,558	13,568
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	536,592,748	537,019,134	12,585	12,595
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	353,244,176	353,485,925	14,612	14,622
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	275,694,093	275,853,276	17,319	17,329
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	279,100,395	279,277,489	15,760	15,770
	令和 3年10月末日	282,334,591	―	17,733	―
	11月末日	279,620,527	―	17,564	―
	12月末日	282,143,933	―	17,722	―
	令和 4年 1月末日	249,041,408	―	15,643	―
	2月末日	253,519,153	―	15,924	―
	3月末日	275,982,328	―	16,386	―
	4月末日	259,672,583	―	15,417	―
	5月末日	254,847,347	―	15,442	―
	6月末日	255,279,758	―	15,468	―
	7月末日	285,205,949	―	16,105	―
	8月末日	290,970,766	―	16,430	―
	9月末日	280,342,412	―	15,830	―
	10月末日	287,213,317	―	16,211	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#75 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	11,654,687,772	11,665,256,766	11,027	11,037
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	6,801,382,524	6,806,280,912	13,885	13,895
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	4,110,787,619	4,114,597,531	10,790	10,800
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,258,760,243	3,260,931,241	15,010	15,020
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	2,401,857,515	2,403,417,767	15,394	15,404
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	1,845,532,023	1,846,831,918	14,198	14,208
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	1,341,775,360	1,342,601,481	16,242	16,252
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	1,297,166,918	1,297,792,400	20,739	20,749
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	1,496,278,869	1,496,888,673	24,537	24,547
	令和 3年10月末日	1,299,940,948	―	21,235	―
	11月末日	1,198,983,855	―	21,051	―
	12月末日	1,252,918,049	―	21,490	―
	令和 4年 1月末日	1,112,458,513	―	19,006	―
	2月末日	1,131,272,663	―	19,417	―
	3月末日	1,215,357,242	―	21,047	―
	4月末日	1,239,520,376	―	20,814	―
	5月末日	1,278,881,658	―	20,670	―
	6月末日	1,376,932,980	―	22,230	―
	7月末日	1,409,857,687	―	22,796	―
	8月末日	1,478,504,261	―	24,036	―
	9月末日	1,491,229,946	―	24,147	―
	10月末日	1,518,753,927	―	25,315	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#76 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	215,165,467	215,381,921	9,940	9,950
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	97,343,276	97,428,082	11,478	11,488
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	30,345,288	30,380,728	8,562	8,572
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	71,834,398	71,891,394	12,603	12,613
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	21,892,633	21,910,478	12,268	12,278
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	17,638,127	17,654,941	10,490	10,500
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	19,810,050	19,825,931	12,474	12,484
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	14,218,123	14,227,354	15,402	15,412
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	13,644,783	13,653,783	15,160	15,170
	令和 3年10月末日	14,669,332	―	15,900	―
	11月末日	14,054,319	―	15,232	―
	12月末日	14,066,710	―	15,637	―
	令和 4年 1月末日	12,224,801	―	13,588	―
	2月末日	12,740,314	―	13,951	―
	3月末日	13,718,849	―	15,023	―
	4月末日	12,617,885	―	14,022	―
	5月末日	12,719,880	―	14,138	―
	6月末日	13,493,766	―	14,885	―
	7月末日	13,294,096	―	14,773	―
	8月末日	13,781,220	―	15,314	―
	9月末日	13,518,849	―	15,016	―
	10月末日	14,389,455	―	15,985	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#77 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	172,040,245	172,206,812	10,329	10,339
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	87,062,993	87,142,178	10,995	11,005
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	141,670,298	141,832,370	8,741	8,751
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	116,127,599	116,218,518	12,773	12,783
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	84,735,482	84,807,336	11,793	11,803
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	39,791,450	39,830,106	10,294	10,304
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	32,711,096	32,738,156	12,088	12,098
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	24,705,662	24,721,348	15,750	15,760
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	18,994,684	19,006,842	15,623	15,633
	令和 3年10月末日	25,880,960	―	16,498	―
	11月末日	24,204,919	―	15,428	―
	12月末日	24,834,952	―	16,060	―
	令和 4年 1月末日	21,171,725	―	13,684	―
	2月末日	22,297,883	―	14,406	―
	3月末日	25,140,450	―	16,203	―
	4月末日	23,430,458	―	15,137	―
	5月末日	23,842,802	―	15,101	―
	6月末日	24,715,478	―	15,654	―
	7月末日	25,666,805	―	16,256	―
	8月末日	20,544,412	―	16,898	―
	9月末日	19,462,544	―	16,006	―
	10月末日	20,168,259	―	16,579	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#78 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	254,466,902	254,702,505	10,801	10,811
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	182,459,608	182,654,172	9,378	9,388
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	154,744,257	154,906,872	9,516	9,526
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	140,474,150	140,571,942	14,365	14,375
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	129,037,134	129,139,692	12,582	12,592
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	60,874,155	60,929,890	10,922	10,932
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	44,921,374	44,970,730	9,101	9,111
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	33,532,868	33,561,153	11,855	11,865
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	36,486,607	36,509,333	16,055	16,065
	令和 3年10月末日	31,199,091	―	12,019	―
	11月末日	31,034,365	―	11,955	―
	12月末日	31,588,177	―	12,168	―
	令和 4年 1月末日	29,632,673	―	11,415	―
	2月末日	31,660,455	―	12,265	―
	3月末日	32,232,282	―	14,455	―
	4月末日	30,622,502	―	13,633	―
	5月末日	32,448,762	―	14,536	―
	6月末日	32,181,329	―	14,304	―
	7月末日	33,356,665	―	14,825	―
	8月末日	36,708,018	―	16,256	―
	9月末日	34,981,207	―	15,449	―
	10月末日	39,678,328	―	16,535	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#79 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	284,673,239	284,931,953	11,003	11,013
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	111,673,837	111,770,127	11,598	11,608
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	61,139,370	61,217,790	7,796	7,806
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	126,074,274	126,185,785	11,306	11,316
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	67,454,611	67,509,940	12,191	12,201
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	49,394,059	49,436,863	11,540	11,550
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	45,557,864	45,595,242	12,188	12,198
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	41,698,659	41,723,774	16,603	16,613
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	41,301,336	41,320,523	21,525	21,535
	令和 3年10月末日	43,532,111	―	17,336	―
	11月末日	39,072,444	―	16,115	―
	12月末日	42,477,444	―	17,517	―
	令和 4年 1月末日	37,167,798	―	15,326	―
	2月末日	38,928,476	―	16,034	―
	3月末日	43,716,121	―	18,016	―
	4月末日	42,144,320	―	17,372	―
	5月末日	35,830,338	―	18,118	―
	6月末日	37,693,292	―	19,059	―
	7月末日	38,905,474	―	19,445	―
	8月末日	39,979,976	―	20,853	―
	9月末日	40,218,775	―	20,974	―
	10月末日	45,683,806	―	22,531	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#80 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	73,294,683	73,365,689	10,322	10,332
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	42,101,930	42,140,013	11,055	11,065
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	24,279,320	24,306,571	8,909	8,919
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	97,592,022	97,677,641	11,398	11,408
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	197,960,304	198,206,215	8,050	8,060
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	200,158,598	200,380,847	9,006	9,016
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	132,684,802	132,842,824	8,397	8,407
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	110,242,216	110,344,425	10,786	10,796
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	93,338,673	93,431,273	10,080	10,090
	令和 3年10月末日	102,499,716	―	10,633	―
	11月末日	73,801,185	―	7,735	―
	12月末日	96,642,239	―	10,070	―
	令和 4年 1月末日	80,604,246	―	8,480	―
	2月末日	78,155,708	―	8,277	―
	3月末日	85,599,420	―	9,065	―
	4月末日	82,684,970	―	8,974	―
	5月末日	77,035,236	―	8,319	―
	6月末日	84,837,745	―	9,162	―
	7月末日	83,108,123	―	8,862	―
	8月末日	89,563,582	―	9,677	―
	9月末日	89,705,587	―	9,678	―
	10月末日	97,033,085	―	10,454	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#81 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	37,162,966	37,203,057	9,270	9,280
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	128,121,398	128,277,488	8,208	8,218
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	136,935,477	137,137,726	6,771	6,781
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	573,196,396	573,714,268	11,068	11,078
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	282,133,831	282,409,679	10,228	10,238
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	254,232,639	254,484,300	10,102	10,112
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	162,064,355	162,231,843	9,676	9,686
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	79,274,594	79,332,478	13,695	13,705
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	22,471,817	22,471,817	20,374	20,374
	令和 3年10月末日	83,169,830	―	14,387	―
	11月末日	80,748,527	―	13,538	―
	12月末日	83,448,431	―	13,980	―
	令和 4年 1月末日	65,407,354	―	11,821	―
	2月末日	48,642,748	―	11,389	―
	3月末日	50,552,270	―	11,798	―
	4月末日	57,322,416	―	13,378	―
	5月末日	51,656,210	―	14,666	―
	6月末日	70,869,571	―	20,293	―
	7月末日	22,724,378	―	18,692	―
	8月末日	21,773,604	―	19,741	―
	9月末日	23,541,537	―	21,344	―
	10月末日	24,302,780	―	22,034	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#82 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	189,146,548	189,311,369	11,476	11,486
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	71,197,128	71,246,904	14,303	14,313
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	43,376,641	43,416,723	10,822	10,832
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	24,284,272	24,299,130	16,343	16,353
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	26,422,661	26,438,786	16,386	16,396
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	22,363,447	22,378,547	14,810	14,820
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	26,869,741	26,884,684	17,981	17,991
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	35,379,731	35,394,191	24,466	24,476
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	38,780,125	38,794,684	26,636	26,646
	令和 3年10月末日	36,384,576	―	25,258	―
	11月末日	36,237,868	―	25,140	―
	12月末日	37,332,747	―	25,813	―
	令和 4年 1月末日	33,065,422	―	22,899	―
	2月末日	34,103,748	―	23,617	―
	3月末日	36,795,940	―	25,555	―
	4月末日	35,394,341	―	24,596	―
	5月末日	34,412,792	―	23,890	―
	6月末日	37,195,037	―	25,796	―
	7月末日	38,357,911	―	26,290	―
	8月末日	39,424,341	―	27,130	―
	9月末日	38,160,538	―	26,213	―
	10月末日	40,035,749	―	27,472	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#83 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	10,784,245	10,794,729	10,286	10,296
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	11,729,473	11,739,919	11,228	11,238
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	8,610,246	8,620,261	8,597	8,607
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	18,220,518	18,233,764	13,755	13,765
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	20,391,752	20,406,850	13,506	13,516
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	18,456,177	18,470,793	12,627	12,637
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	18,178,783	18,192,600	13,156	13,166
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	31,011,619	31,027,702	19,282	19,292
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	31,013,130	31,029,155	19,353	19,363
	令和 3年10月末日	31,395,183	―	19,432	―
	11月末日	27,779,857	―	17,977	―
	12月末日	28,595,077	―	18,845	―
	令和 4年 1月末日	26,654,755	―	17,055	―
	2月末日	28,340,338	―	17,957	―
	3月末日	32,399,481	―	20,527	―
	4月末日	29,262,797	―	18,517	―
	5月末日	30,194,351	―	18,904	―
	6月末日	31,250,892	―	19,579	―
	7月末日	31,525,131	―	19,728	―
	8月末日	32,752,041	―	20,441	―
	9月末日	31,022,466	―	19,387	―
	10月末日	32,478,122	―	20,253	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#84 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	20,073,085	20,092,655	10,257	10,267
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	14,368,476	14,379,894	12,584	12,594
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	12,405,685	12,417,112	10,856	10,866
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	23,327,916	23,343,216	15,246	15,256
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	15,475,018	15,485,764	14,400	14,410
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	15,712,204	15,722,719	14,942	14,952
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	20,908,209	20,920,574	16,908	16,918
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	24,671,781	24,682,670	22,656	22,666
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	28,585,104	28,596,409	25,284	25,294
	令和 3年10月末日	25,384,471	―	23,292	―
	11月末日	25,009,502	―	22,920	―
	12月末日	25,909,211	―	23,712	―
	令和 4年 1月末日	22,790,696	―	20,829	―
	2月末日	23,275,984	―	21,277	―
	3月末日	25,323,269	―	23,118	―
	4月末日	24,914,480	―	22,731	―
	5月末日	24,689,484	―	22,355	―
	6月末日	26,180,085	―	23,667	―
	7月末日	27,002,868	―	24,194	―
	8月末日	28,715,633	―	25,655	―
	9月末日	28,180,014	―	25,037	―
	10月末日	29,129,506	―	25,766	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#85 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	57,679,199	57,679,199	10,001	10,001
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	16,016,025	16,016,025	10,007	10,007
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	13,003,181	13,003,181	9,999	9,999
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	3,576,484	3,576,484	9,995	9,995
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	1,614,852	1,614,852	9,990	9,990
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	2,720,834	2,720,834	9,985	9,985
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	1,845,138	1,845,138	9,983	9,983
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	1,329,752	1,329,752	9,976	9,976
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	1,426,444	1,426,444	9,972	9,972
	令和 3年10月末日	1,761,819	―	9,976	―
	11月末日	1,761,792	―	9,976	―
	12月末日	2,045,287	―	9,976	―
	令和 4年 1月末日	1,845,740	―	9,976	―
	2月末日	1,596,187	―	9,975	―
	3月末日	1,329,508	―	9,974	―
	4月末日	1,329,484	―	9,974	―
	5月末日	1,426,696	―	9,974	―
	6月末日	1,426,670	―	9,974	―
	7月末日	1,426,646	―	9,974	―
	8月末日	1,426,619	―	9,973	―
	9月末日	1,426,455	―	9,972	―
	10月末日	1,426,430	―	9,972	―

e border="0">純資産総額基準価額

2022/12/28 9:18

#86 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	287,371,325
Ⅱ 負債総額	158,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,213,317
Ⅳ 発行済口数	177,176,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6211
(10,000口当たり)	(16,211	)

e border="0">Ⅰ 資産総額287,371,325Ⅱ 負債総額158,008Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,213,317Ⅳ 発行済口数177,176,405口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6211(10,000口当たり)(16,211)

2022/12/28 9:18

#87 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,545,866,599
Ⅱ 負債総額	27,112,672
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,518,753,927
Ⅳ 発行済口数	599,951,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5315
(10,000口当たり)	(25,315	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,545,866,599Ⅱ 負債総額27,112,672Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,518,753,927Ⅳ 発行済口数599,951,954口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5315(10,000口当たり)(25,315)

2022/12/28 9:18

#88 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,397,390
Ⅱ 負債総額	7,935
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,389,455
Ⅳ 発行済口数	9,001,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5985
(10,000口当たり)	(15,985	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,397,390Ⅱ 負債総額7,935Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,389,455Ⅳ 発行済口数9,001,896口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5985(10,000口当たり)(15,985)

2022/12/28 9:18

#89 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,179,382
Ⅱ 負債総額	11,123
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,168,259
Ⅳ 発行済口数	12,164,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6579
(10,000口当たり)	(16,579	)

e border="0">Ⅰ 資産総額20,179,382Ⅱ 負債総額11,123Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,168,259Ⅳ 発行済口数12,164,822口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6579(10,000口当たり)(16,579)

2022/12/28 9:18

#90 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,829,032
Ⅱ 負債総額	150,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,678,328
Ⅳ 発行済口数	23,996,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6535
(10,000口当たり)	(16,535	)

e border="0">Ⅰ 資産総額39,829,032Ⅱ 負債総額150,704Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,678,328Ⅳ 発行済口数23,996,769口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6535(10,000口当たり)(16,535)

2022/12/28 9:18

#91 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,294,549
Ⅱ 負債総額	610,743
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,683,806
Ⅳ 発行済口数	20,275,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2531
(10,000口当たり)	(22,531	)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,294,549Ⅱ 負債総額610,743Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,683,806Ⅳ 発行済口数20,275,919口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2531(10,000口当たり)(22,531)

2022/12/28 9:18

#92 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	97,086,567
Ⅱ 負債総額	53,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,033,085
Ⅳ 発行済口数	92,822,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0454
(10,000口当たり)	(10,454	)

e border="0">Ⅰ 資産総額97,086,567Ⅱ 負債総額53,482Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)97,033,085Ⅳ 発行済口数92,822,131口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0454(10,000口当たり)(10,454)

2022/12/28 9:18

#93 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,315,958
Ⅱ 負債総額	13,178
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,302,780
Ⅳ 発行済口数	11,029,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2034
(10,000口当たり)	(22,034	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,315,958Ⅱ 負債総額13,178Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,302,780Ⅳ 発行済口数11,029,518口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2034(10,000口当たり)(22,034)

2022/12/28 9:18

#94 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	40,059,006
Ⅱ 負債総額	23,257
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,035,749
Ⅳ 発行済口数	14,573,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7472
(10,000口当たり)	(27,472	)

e border="0">Ⅰ 資産総額40,059,006Ⅱ 負債総額23,257Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,035,749Ⅳ 発行済口数14,573,461口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7472(10,000口当たり)(27,472)

2022/12/28 9:18

#95 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	32,496,237
Ⅱ 負債総額	18,115
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,478,122
Ⅳ 発行済口数	16,035,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0253
(10,000口当たり)	(20,253	)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,496,237Ⅱ 負債総額18,115Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,478,122Ⅳ 発行済口数16,035,854口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0253(10,000口当たり)(20,253)

2022/12/28 9:18

#96 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	29,146,117
Ⅱ 負債総額	16,611
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,129,506
Ⅳ 発行済口数	11,305,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5766
(10,000口当たり)	(25,766	)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,146,117Ⅱ 負債総額16,611Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)29,129,506Ⅳ 発行済口数11,305,535口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5766(10,000口当たり)(25,766)

2022/12/28 9:18

#97 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 4年10月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,426,444
Ⅱ 負債総額	14
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,430
Ⅳ 発行済口数	1,430,429	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9972
(10,000口当たり)	(9,972	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,426,444Ⅱ 負債総額14Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,426,430Ⅳ 発行済口数1,430,429口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972(10,000口当たり)(9,972)

2022/12/28 9:18

#98 計算期間（連結）

(4)【計算期間】

各通貨コース

マネー・プール・ファンドⅨ

毎年10月15日から翌年10月14日までただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。第1計算期間は信託契約締結日から2014年10月14日までとなります。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

2022/12/28 9:18

#99 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,342,595,630	2,895,085,723	2,447,509,907
第2計算期間	501,121,174	2,095,129,184	853,501,897
第3計算期間	184,808,734	300,777,667	737,532,964
第4計算期間	149,139,450	414,867,409	471,805,005
第5計算期間	302,985,636	326,526,290	448,264,351
第6計算期間	139,485,211	161,363,428	426,386,134
第7計算期間	29,467,266	214,103,798	241,749,602
第8計算期間	181,517	82,747,263	159,183,856
第9計算期間	21,348,655	3,437,522	177,094,989

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間5,342,595,6302,895,085,7232,447,509,907第2計算期間501,121,1742,095,129,184853,501,897第3計算期間184,808,734300,777,667737,532,964第4計算期間149,139,450414,867,409471,805,005第5計算期間302,985,636326,526,290448,264,351第6計算期間139,485,211161,363,428426,386,134第7計算期間29,467,266214,103,798241,749,602第8計算期間181,51782,747,263159,183,856第9計算期間21,348,6553,437,522177,094,989

2022/12/28 9:18

#100 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	25,650,760,140	15,081,765,321	10,568,994,819
第2計算期間	5,727,420,878	11,398,026,771	4,898,388,926
第3計算期間	725,850,366	1,814,326,638	3,809,912,654
第4計算期間	1,451,873,163	3,090,787,077	2,170,998,740
第5計算期間	785,153,123	1,395,899,747	1,560,252,116
第6計算期間	191,049,697	451,406,325	1,299,895,488
第7計算期間	2,454,017	476,228,095	826,121,410
第8計算期間	1,107,462	201,746,211	625,482,661
第9計算期間	110,537,013	126,215,193	609,804,481

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間25,650,760,14015,081,765,32110,568,994,819第2計算期間5,727,420,87811,398,026,7714,898,388,926第3計算期間725,850,3661,814,326,6383,809,912,654第4計算期間1,451,873,1633,090,787,0772,170,998,740第5計算期間785,153,1231,395,899,7471,560,252,116第6計算期間191,049,697451,406,3251,299,895,488第7計算期間2,454,017476,228,095826,121,410第8計算期間1,107,462201,746,211625,482,661第9計算期間110,537,013126,215,193609,804,481

2022/12/28 9:18

#101 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	871,850,909	655,396,409	216,454,500
第2計算期間	57,021,993	188,669,801	84,806,692
第3計算期間	141,138	49,507,431	35,440,399
第4計算期間	41,971,680	20,415,090	56,996,989
第5計算期間	45,671,469	84,823,042	17,845,416
第6計算期間	7,035	1,037,967	16,814,484
第7計算期間	101,468	1,034,664	15,881,288
第8計算期間	4,692,449	11,342,518	9,231,219
第9計算期間	217,360	448,244	9,000,335

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間871,850,909655,396,409216,454,500第2計算期間57,021,993188,669,80184,806,692第3計算期間141,13849,507,43135,440,399第4計算期間41,971,68020,415,09056,996,989第5計算期間45,671,46984,823,04217,845,416第6計算期間7,0351,037,96716,814,484第7計算期間101,4681,034,66415,881,288第8計算期間4,692,44911,342,5189,231,219第9計算期間217,360448,2449,000,335

2022/12/28 9:18

#102 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	452,996,075	286,429,052	166,567,023
第2計算期間	78,837,734	166,218,958	79,185,799
第3計算期間	130,685,987	47,799,052	162,072,734
第4計算期間	90,060,688	161,213,592	90,919,830
第5計算期間	19,008,479	38,073,607	71,854,702
第6計算期間	187,033	33,385,568	38,656,167
第7計算期間	41,734	11,637,847	27,060,054
第8計算期間	832,007	12,205,858	15,686,203
第9計算期間	415,863	3,943,847	12,158,219

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間452,996,075286,429,052166,567,023第2計算期間78,837,734166,218,95879,185,799第3計算期間130,685,98747,799,052162,072,734第4計算期間90,060,688161,213,59290,919,830第5計算期間19,008,47938,073,60771,854,702第6計算期間187,03333,385,56838,656,167第7計算期間41,73411,637,84727,060,054第8計算期間832,00712,205,85815,686,203第9計算期間415,8633,943,84712,158,219

2022/12/28 9:18

#103 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,620,108,543	1,384,505,244	235,603,299
第2計算期間	248,730,709	289,769,623	194,564,385
第3計算期間	19,670,034	51,619,192	162,615,227
第4計算期間	704,756,009	769,578,731	97,792,505
第5計算期間	60,114,646	55,348,674	102,558,477
第6計算期間	353,897	47,176,416	55,735,958
第7計算期間	404,046	6,783,391	49,356,613
第8計算期間	884,974	21,955,890	28,285,697
第9計算期間	2,090,364	7,649,474	22,726,587

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,620,108,5431,384,505,244235,603,299第2計算期間248,730,709289,769,623194,564,385第3計算期間19,670,03451,619,192162,615,227第4計算期間704,756,009769,578,73197,792,505第5計算期間60,114,64655,348,674102,558,477第6計算期間353,89747,176,41655,735,958第7計算期間404,0466,783,39149,356,613第8計算期間884,97421,955,89028,285,697第9計算期間2,090,3647,649,47422,726,587

2022/12/28 9:18

#104 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	906,065,496	647,350,649	258,714,847
第2計算期間	40,165,497	202,590,017	96,290,327
第3計算期間	1,249,048	19,118,655	78,420,720
第4計算期間	158,634,025	125,543,418	111,511,327
第5計算期間	488,316	56,669,939	55,329,704
第6計算期間	961,469	13,486,895	42,804,278
第7計算期間	3,035,440	8,460,789	37,378,929
第8計算期間	774,279	13,038,038	25,115,170
第9計算期間	690,752	6,618,612	19,187,310

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間906,065,496647,350,649258,714,847第2計算期間40,165,497202,590,01796,290,327第3計算期間1,249,04819,118,65578,420,720第4計算期間158,634,025125,543,418111,511,327第5計算期間488,31656,669,93955,329,704第6計算期間961,46913,486,89542,804,278第7計算期間3,035,4408,460,78937,378,929第8計算期間774,27913,038,03825,115,170第9計算期間690,7526,618,61219,187,310

2022/12/28 9:18

#105 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	139,639,286	68,632,316	71,006,970
第2計算期間	2,438,343	35,361,953	38,083,360
第3計算期間	9,776,116	20,607,497	27,251,979
第4計算期間	188,049,619	129,681,863	85,619,735
第5計算期間	192,735,596	32,444,215	245,911,116
第6計算期間	45,076,327	68,738,212	222,249,231
第7計算期間	655,970	64,882,282	158,022,919
第8計算期間	7,711,713	63,524,682	102,209,950
第9計算期間	4,695,434	14,305,143	92,600,241

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間139,639,28668,632,31671,006,970第2計算期間2,438,34335,361,95338,083,360第3計算期間9,776,11620,607,49727,251,979第4計算期間188,049,619129,681,86385,619,735第5計算期間192,735,59632,444,215245,911,116第6計算期間45,076,32768,738,212222,249,231第7計算期間655,97064,882,282158,022,919第8計算期間7,711,71363,524,682102,209,950第9計算期間4,695,43414,305,14392,600,241

2022/12/28 9:18

#106 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	106,989,077	66,897,832	40,091,245
第2計算期間	444,828,310	328,828,875	156,090,680
第3計算期間	118,698,935	72,539,910	202,249,705
第4計算期間	1,605,495,484	1,289,873,094	517,872,095
第5計算期間	212,434,098	454,457,434	275,848,759
第6計算期間	850,695	25,037,747	251,661,707
第7計算期間	11,323,625	95,496,750	167,488,582
第8計算期間	399,260	110,002,916	57,884,926
第9計算期間	2,997,626	49,853,034	11,029,518

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間106,989,07766,897,83240,091,245第2計算期間444,828,310328,828,875156,090,680第3計算期間118,698,93572,539,910202,249,705第4計算期間1,605,495,4841,289,873,094517,872,095第5計算期間212,434,098454,457,434275,848,759第6計算期間850,69525,037,747251,661,707第7計算期間11,323,62595,496,750167,488,582第8計算期間399,260110,002,91657,884,926第9計算期間2,997,62649,853,03411,029,518

2022/12/28 9:18

#107 設定及び解約の実績-009

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	442,213,403	277,391,743	164,821,660
第2計算期間	40,918,056	155,963,613	49,776,103
第3計算期間	2,485,495	12,179,521	40,082,077
第4計算期間	497,971	25,721,147	14,858,901
第5計算期間	3,401,071	2,134,677	16,125,295
第6計算期間	78,975	1,104,089	15,100,181
第7計算期間	149,688	306,088	14,943,781
第8計算期間	519,302	1,002,419	14,460,664
第9計算期間	433,764	335,360	14,559,068

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間442,213,403277,391,743164,821,660第2計算期間40,918,056155,963,61349,776,103第3計算期間2,485,49512,179,52140,082,077第4計算期間497,97125,721,14714,858,901第5計算期間3,401,0712,134,67716,125,295第6計算期間78,9751,104,08915,100,181第7計算期間149,688306,08814,943,781第8計算期間519,3021,002,41914,460,664第9計算期間433,764335,36014,559,068

2022/12/28 9:18

#108 設定及び解約の実績-010

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,648,087	1,163,355	10,484,732
第2計算期間	18,966,567	19,004,667	10,446,632
第3計算期間	1,476	432,737	10,015,371
第4計算期間	6,296,830	3,065,265	13,246,936
第5計算期間	4,683,822	2,832,601	15,098,157
第6計算期間	674,505	1,156,233	14,616,429
第7計算期間	1,431,615	2,230,559	13,817,485
第8計算期間	11,820,644	9,554,622	16,083,507
第9計算期間	1,565,368	1,623,824	16,025,051

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間11,648,0871,163,35510,484,732第2計算期間18,966,56719,004,66710,446,632第3計算期間1,476432,73710,015,371第4計算期間6,296,8303,065,26513,246,936第5計算期間4,683,8222,832,60115,098,157第6計算期間674,5051,156,23314,616,429第7計算期間1,431,6152,230,55913,817,485第8計算期間11,820,6449,554,62216,083,507第9計算期間1,565,3681,623,82416,025,051

2022/12/28 9:18

#109 設定及び解約の実績-011

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	105,756,077	86,185,160	19,570,917
第2計算期間	1,386,273	9,539,026	11,418,164
第3計算期間	42,464	33,444	11,427,184
第4計算期間	5,382,239	1,508,504	15,300,919
第5計算期間	2,853,908	7,408,653	10,746,174
第6計算期間	31,525	262,490	10,515,209
第7計算期間	2,443,413	592,626	12,365,996
第8計算期間	832,861	2,309,044	10,889,813
第9計算期間	557,337	141,498	11,305,652

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間105,756,07786,185,16019,570,917第2計算期間1,386,2739,539,02611,418,164第3計算期間42,46433,44411,427,184第4計算期間5,382,2391,508,50415,300,919第5計算期間2,853,9087,408,65310,746,174第6計算期間31,525262,49010,515,209第7計算期間2,443,413592,62612,365,996第8計算期間832,8612,309,04410,889,813第9計算期間557,337141,49811,305,652

2022/12/28 9:18

#110 設定及び解約の実績-012

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	330,548,622	272,876,841	57,671,781
第2計算期間	239,068,156	280,735,736	16,004,201
第3計算期間	8,230,908	11,230,908	13,004,201
第4計算期間	6,646,245	16,072,064	3,578,382
第5計算期間	23,550,190	25,512,078	1,616,494
第6計算期間	3,016,702	1,908,226	2,724,970
第7計算期間	1,852,730	2,729,493	1,848,207
第8計算期間	51,074,687	51,589,956	1,332,938
第9計算期間	814,813	717,322	1,430,429

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間330,548,622272,876,84157,671,781第2計算期間239,068,156280,735,73616,004,201第3計算期間8,230,90811,230,90813,004,201第4計算期間6,646,24516,072,0643,578,382第5計算期間23,550,19025,512,0781,616,494第6計算期間3,016,7021,908,2262,724,970第7計算期間1,852,7302,729,4931,848,207第8計算期間51,074,68751,589,9561,332,938第9計算期間814,813717,3221,430,429