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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)

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【提出】: 2022/12/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	10,784,245	10,794,729	10,286	10,296
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	11,729,473	11,739,919	11,228	11,238
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	8,610,246	8,620,261	8,597	8,607
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	18,220,518	18,233,764	13,755	13,765
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	20,391,752	20,406,850	13,506	13,516
第6計算期間末日	(令和 1年10月15日)	18,456,177	18,470,793	12,627	12,637
第7計算期間末日	(令和 2年10月14日)	18,178,783	18,192,600	13,156	13,166
第8計算期間末日	(令和 3年10月14日)	31,011,619	31,027,702	19,282	19,292
第9計算期間末日	(令和 4年10月14日)	31,013,130	31,029,155	19,353	19,363
	令和 3年10月末日	31,395,183	―	19,432	―
	11月末日	27,779,857	―	17,977	―
	12月末日	28,595,077	―	18,845	―
	令和 4年 1月末日	26,654,755	―	17,055	―
	2月末日	28,340,338	―	17,957	―
	3月末日	32,399,481	―	20,527	―
	4月末日	29,262,797	―	18,517	―
	5月末日	30,194,351	―	18,904	―
	6月末日	31,250,892	―	19,579	―
	7月末日	31,525,131	―	19,728	―
	8月末日	32,752,041	―	20,441	―
	9月末日	31,022,466	―	19,387	―
	10月末日	32,478,122	―	20,253	―

開示資料

決算

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