有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 10,784,245 | 10,794,729 | 10,286 | 10,296 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 11,729,473 | 11,739,919 | 11,228 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 8,610,246 | 8,620,261 | 8,597 | 8,607 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 18,220,518 | 18,233,764 | 13,755 | 13,765 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 20,391,752 | 20,406,850 | 13,506 | 13,516 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 18,456,177 | 18,470,793 | 12,627 | 12,637 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 18,178,783 | 18,192,600 | 13,156 | 13,166 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 31,011,619 | 31,027,702 | 19,282 | 19,292 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年10月14日) | 31,013,130 | 31,029,155 | 19,353 | 19,363 |
| 令和 3年10月末日 | 31,395,183 | ― | 19,432 | ― | |
| 11月末日 | 27,779,857 | ― | 17,977 | ― | |
| 12月末日 | 28,595,077 | ― | 18,845 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 26,654,755 | ― | 17,055 | ― | |
| 2月末日 | 28,340,338 | ― | 17,957 | ― | |
| 3月末日 | 32,399,481 | ― | 20,527 | ― | |
| 4月末日 | 29,262,797 | ― | 18,517 | ― | |
| 5月末日 | 30,194,351 | ― | 18,904 | ― | |
| 6月末日 | 31,250,892 | ― | 19,579 | ― | |
| 7月末日 | 31,525,131 | ― | 19,728 | ― | |
| 8月末日 | 32,752,041 | ― | 20,441 | ― | |
| 9月末日 | 31,022,466 | ― | 19,387 | ― | |
| 10月末日 | 32,478,122 | ― | 20,253 | ― | |
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