半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 10,784,245 | 10,794,729 | 10,286 | 10,296 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 11,729,473 | 11,739,919 | 11,228 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 8,610,246 | 8,620,261 | 8,597 | 8,607 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 18,220,518 | 18,233,764 | 13,755 | 13,765 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 20,391,752 | 20,406,850 | 13,506 | 13,516 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 18,456,177 | 18,470,793 | 12,627 | 12,637 |
| 平成31年 4月末日 | 19,641,027 | ― | 13,354 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 17,644,116 | ― | 12,160 | ― | |
| 6月末日 | 18,483,584 | ― | 12,739 | ― | |
| 7月末日 | 19,049,711 | ― | 13,073 | ― | |
| 8月末日 | 16,354,409 | ― | 11,238 | ― | |
| 9月末日 | 18,144,400 | ― | 12,426 | ― | |
| 10月末日 | 19,333,239 | ― | 13,188 | ― | |
| 11月末日 | 20,253,042 | ― | 13,868 | ― | |
| 12月末日 | 21,965,235 | ― | 14,885 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 19,909,214 | ― | 13,620 | ― | |
| 2月末日 | 18,236,190 | ― | 12,435 | ― | |
| 3月末日 | 13,920,458 | ― | 9,470 | ― | |
| 4月末日 | 13,839,422 | ― | 9,560 | ― | |
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