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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2019/07/12 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	10,784,245	10,794,729	10,286	10,296
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	11,729,473	11,739,919	11,228	11,238
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	8,610,246	8,620,261	8,597	8,607
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	18,220,518	18,233,764	13,755	13,765
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	20,391,752	20,406,850	13,506	13,516
	平成30年 4月末日	23,962,522	―	15,245	―
	5月末日	23,688,317	―	14,947	―
	6月末日	20,932,976	―	13,741	―
	7月末日	22,511,136	―	14,989	―
	8月末日	20,128,829	―	13,328	―
	9月末日	22,315,623	―	14,738	―
	10月末日	19,169,300	―	12,677	―
	11月末日	21,209,241	―	14,003	―
	12月末日	17,455,996	―	11,523	―
	平成31年 1月末日	19,064,968	―	12,538	―
	2月末日	19,911,402	―	13,064	―
	3月末日	18,418,677	―	12,428	―
	4月末日	19,641,027	―	13,354	―

開示資料

決算

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