有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 10,784,245 | 10,794,729 | 10,286 | 10,296 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 11,729,473 | 11,739,919 | 11,228 | 11,238 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 8,610,246 | 8,620,261 | 8,597 | 8,607 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 18,220,518 | 18,233,764 | 13,755 | 13,765 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 20,391,752 | 20,406,850 | 13,506 | 13,516 |
| 平成29年10月末日 | 18,883,023 | ― | 13,762 | ― | |
| 11月末日 | 19,537,859 | ― | 14,151 | ― | |
| 12月末日 | 23,169,228 | ― | 16,056 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 26,162,406 | ― | 16,527 | ― | |
| 2月末日 | 24,941,395 | ― | 15,806 | ― | |
| 3月末日 | 23,440,942 | ― | 14,959 | ― | |
| 4月末日 | 23,962,522 | ― | 15,245 | ― | |
| 5月末日 | 23,688,317 | ― | 14,947 | ― | |
| 6月末日 | 20,932,976 | ― | 13,741 | ― | |
| 7月末日 | 22,511,136 | ― | 14,989 | ― | |
| 8月末日 | 20,128,829 | ― | 13,328 | ― | |
| 9月末日 | 22,315,623 | ― | 14,738 | ― | |
| 10月末日 | 19,169,300 | ― | 12,677 | ― | |
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