有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 10,794,729 10,784,245 | (分配付) (分配落) | 10,296 10,286 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 11,739,919 11,729,473 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 8,620,261 8,610,246 | (分配付) (分配落) | 8,607 8,597 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年10月16日) | 18,233,764 18,220,518 | (分配付) (分配落) | 13,765 13,755 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 9,434,739 | 9,417 | ||
| 11月末日 | 10,822,349 | 10,504 | ||
| 12月末日 | 11,722,821 | 11,375 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,644,914 | 11,528 | ||
| 2月末日 | 12,183,832 | 11,890 | ||
| 3月末日 | 12,342,522 | 11,947 | ||
| 4月末日 | 12,267,323 | 11,582 | ||
| 5月末日 | 14,252,434 | 12,222 | ||
| 6月末日 | 17,762,879 | 13,033 | ||
| 7月末日 | 18,519,015 | 12,890 | ||
| 8月末日 | 17,629,932 | 12,834 | ||
| 9月末日 | 18,232,390 | 13,309 | ||
| 10月末日 | 18,883,023 | 13,762 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
