半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 10,794,729 10,784,245 | (分配付) (分配落) | 10,296 10,286 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 11,739,919 11,729,473 | (分配付) (分配落) | 11,238 11,228 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 8,620,261 8,610,246 | (分配付) (分配落) | 8,607 8,597 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 9,654,575 | 9,241 | ||
| 5月末日 | 8,613,943 | 8,245 | ||
| 6月末日 | 7,782,057 | 7,449 | ||
| 7月末日 | 8,327,431 | 8,310 | ||
| 8月末日 | 8,207,074 | 8,190 | ||
| 9月末日 | 8,715,962 | 8,704 | ||
| 10月末日 | 9,434,739 | 9,417 | ||
| 11月末日 | 10,822,349 | 10,504 | ||
| 12月末日 | 11,722,821 | 11,375 | ||
| 平成29年 1月末日 | 11,644,914 | 11,528 | ||
| 2月末日 | 12,183,832 | 11,890 | ||
| 3月末日 | 12,342,522 | 11,947 | ||
| 4月末日 | 12,267,323 | 11,582 | ||
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