有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

【提出】
2020/01/14 9:12
【資料】
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【項目】
195項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年10月14日)10,784,24510,794,72910,28610,296
第2計算期間末日(平成27年10月14日)11,729,47311,739,91911,22811,238
第3計算期間末日(平成28年10月14日)8,610,2468,620,2618,5978,607
第4計算期間末日(平成29年10月16日)18,220,51818,233,76413,75513,765
第5計算期間末日(平成30年10月15日)20,391,75220,406,85013,50613,516
第6計算期間末日(令和 1年10月15日)18,456,17718,470,79312,62712,637
平成30年10月末日19,169,300―12,677―
11月末日21,209,241―14,003―
12月末日17,455,996―11,523―
平成31年 1月末日19,064,968―12,538―
2月末日19,911,402―13,064―
3月末日18,418,677―12,428―
4月末日19,641,027―13,354―
令和 1年 5月末日17,644,116―12,160―
6月末日18,483,584―12,739―
7月末日19,049,711―13,073―
8月末日16,354,409―11,238―
9月末日18,144,400―12,426―
10月末日19,333,239―13,188―

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