有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,471,694,742 | 2,474,142,251 | 10,099 | 10,109 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 995,063,418 | 995,916,919 | 11,659 | 11,669 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 774,690,817 | 775,428,349 | 10,504 | 10,514 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 637,021,245 | 637,493,050 | 13,502 | 13,512 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 607,774,839 | 608,223,103 | 13,558 | 13,568 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 536,592,748 | 537,019,134 | 12,585 | 12,595 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 353,244,176 | 353,485,925 | 14,612 | 14,622 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 275,694,093 | 275,853,276 | 17,319 | 17,329 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年10月14日) | 279,100,395 | 279,277,489 | 15,760 | 15,770 |
| 令和 3年10月末日 | 282,334,591 | ― | 17,733 | ― | |
| 11月末日 | 279,620,527 | ― | 17,564 | ― | |
| 12月末日 | 282,143,933 | ― | 17,722 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 249,041,408 | ― | 15,643 | ― | |
| 2月末日 | 253,519,153 | ― | 15,924 | ― | |
| 3月末日 | 275,982,328 | ― | 16,386 | ― | |
| 4月末日 | 259,672,583 | ― | 15,417 | ― | |
| 5月末日 | 254,847,347 | ― | 15,442 | ― | |
| 6月末日 | 255,279,758 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 285,205,949 | ― | 16,105 | ― | |
| 8月末日 | 290,970,766 | ― | 16,430 | ― | |
| 9月末日 | 280,342,412 | ― | 15,830 | ― | |
| 10月末日 | 287,213,317 | ― | 16,211 | ― | |
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