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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

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【提出】: 2019/01/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 170項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年10月14日)	2,471,694,742	2,474,142,251	10,099	10,109
第2計算期間末日	(平成27年10月14日)	995,063,418	995,916,919	11,659	11,669
第3計算期間末日	(平成28年10月14日)	774,690,817	775,428,349	10,504	10,514
第4計算期間末日	(平成29年10月16日)	637,021,245	637,493,050	13,502	13,512
第5計算期間末日	(平成30年10月15日)	607,774,839	608,223,103	13,558	13,568
	平成29年10月末日	750,993,932	―	14,040	―
	11月末日	950,461,555	―	14,148	―
	12月末日	958,417,514	―	14,361	―
	平成30年 1月末日	914,721,607	―	14,802	―
	2月末日	898,585,101	―	14,035	―
	3月末日	859,320,897	―	13,437	―
	4月末日	842,387,183	―	13,904	―
	5月末日	769,457,161	―	13,762	―
	6月末日	736,986,845	―	13,702	―
	7月末日	732,780,010	―	14,042	―
	8月末日	667,599,337	―	13,738	―
	9月末日	693,316,834	―	14,307	―
	10月末日	665,781,162	―	12,762	―

開示資料

決算

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