- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,471,694,742 | 2,474,142,251 | 10,099 | 10,109 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 995,063,418 | 995,916,919 | 11,659 | 11,669 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 774,690,817 | 775,428,349 | 10,504 | 10,514 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 637,021,245 | 637,493,050 | 13,502 | 13,512 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 607,774,839 | 608,223,103 | 13,558 | 13,568 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 536,592,748 | 537,019,134 | 12,585 | 12,595 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 353,244,176 | 353,485,925 | 14,612 | 14,622 |
| 令和 2年 4月末日 | 348,225,240 | ― | 12,028 | ― | |
| 5月末日 | 382,038,672 | ― | 13,196 | ― | |
| 6月末日 | 372,952,515 | ― | 13,302 | ― | |
| 7月末日 | 344,344,250 | ― | 13,717 | ― | |
| 8月末日 | 336,120,814 | ― | 13,789 | ― | |
| 9月末日 | 352,828,433 | ― | 14,595 | ― | |
| 10月末日 | 328,389,406 | ― | 14,190 | ― | |
| 11月末日 | 340,233,441 | ― | 15,910 | ― | |
| 12月末日 | 312,435,394 | ― | 16,130 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 292,513,381 | ― | 16,115 | ― | |
| 2月末日 | 301,121,035 | ― | 16,651 | ― | |
| 3月末日 | 302,138,732 | ― | 16,979 | ― | |
| 4月末日 | 282,049,544 | ― | 16,622 | ― | |
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