半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,474,142,251 2,471,694,742 | (分配付) (分配落) | 10,109 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 995,916,919 995,063,418 | (分配付) (分配落) | 11,669 11,659 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 775,428,349 774,690,817 | (分配付) (分配落) | 10,514 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 901,898,299 | 10,973 | ||
| 5月末日 | 901,092,291 | 10,585 | ||
| 6月末日 | 804,383,777 | 9,697 | ||
| 7月末日 | 816,900,114 | 10,164 | ||
| 8月末日 | 790,232,114 | 10,306 | ||
| 9月末日 | 792,645,208 | 10,543 | ||
| 10月末日 | 793,883,790 | 10,909 | ||
| 11月末日 | 761,501,261 | 11,489 | ||
| 12月末日 | 659,705,606 | 11,728 | ||
| 平成29年 1月末日 | 665,132,245 | 11,945 | ||
| 2月末日 | 653,100,829 | 11,939 | ||
| 3月末日 | 676,882,702 | 11,917 | ||
| 4月末日 | 679,082,069 | 11,900 | ||
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