有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 2,471,694,742 | 2,474,142,251 | 10,099 | 10,109 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 995,063,418 | 995,916,919 | 11,659 | 11,669 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 774,690,817 | 775,428,349 | 10,504 | 10,514 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 637,021,245 | 637,493,050 | 13,502 | 13,512 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 607,774,839 | 608,223,103 | 13,558 | 13,568 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 536,592,748 | 537,019,134 | 12,585 | 12,595 |
| 平成30年10月末日 | 665,781,162 | ― | 12,762 | ― | |
| 11月末日 | 709,173,466 | ― | 13,048 | ― | |
| 12月末日 | 625,209,256 | ― | 11,656 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 669,398,773 | ― | 11,927 | ― | |
| 2月末日 | 697,087,725 | ― | 12,570 | ― | |
| 3月末日 | 688,129,908 | ― | 12,503 | ― | |
| 4月末日 | 706,483,703 | ― | 13,041 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 660,040,352 | ― | 12,184 | ― | |
| 6月末日 | 675,976,825 | ― | 12,478 | ― | |
| 7月末日 | 587,907,149 | ― | 12,661 | ― | |
| 8月末日 | 546,844,726 | ― | 11,887 | ― | |
| 9月末日 | 546,119,424 | ― | 12,699 | ― | |
| 10月末日 | 551,711,473 | ― | 13,209 | ― | |
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