半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 2,474,142,251 2,471,694,742 | (分配付) (分配落) | 10,109 10,099 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 995,916,919 995,063,418 | (分配付) (分配落) | 11,669 11,659 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 1,229,534,136 | 13,130 | ||
| 5月末日 | 1,245,367,731 | 13,578 | ||
| 6月末日 | 1,146,138,441 | 13,223 | ||
| 7月末日 | 1,117,979,089 | 12,988 | ||
| 8月末日 | 991,414,143 | 12,085 | ||
| 9月末日 | 901,294,599 | 10,670 | ||
| 10月末日 | 1,023,574,798 | 12,019 | ||
| 11月末日 | 1,065,528,890 | 12,475 | ||
| 12月末日 | 996,673,133 | 12,148 | ||
| 平成28年 1月末日 | 906,392,165 | 10,748 | ||
| 2月末日 | 799,923,852 | 10,042 | ||
| 3月末日 | 827,369,216 | 10,579 | ||
| 4月末日 | 901,898,299 | 10,973 | ||
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