当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/07/13 9:05

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 2021年10月15日至 2022年 4月14日	第10期中間計算期間自 2022年10月15日至 2023年 4月14日
営業収益
配当株式	2,232,809	3,118,936
受取利息	5	30
有価証券売買等損益	△27,892,174	21,209,100
営業収益合計	△25,659,360	24,328,066
営業費用
支払利息	408	1,164
受託者報酬	44,465	49,268
委託者報酬	1,556,015	1,724,418
その他費用	5,867	6,510
営業費用合計	1,606,755	1,781,360
営業利益又は営業損失(△)	△27,266,115	22,546,706
経常利益又は経常損失(△)	△27,266,115	22,546,706
中間純利益又は中間純損失(△)	△27,266,115	22,546,706
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,326	126,243
期首剰余金又は期首欠損金(△)	116,510,237	102,005,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,828,378	4,432,131
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,828,378	4,432,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,946	809,771
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,946	809,771
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	95,039,228	128,048,229

2023/07/13 9:05

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2023/07/13 9:05

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2023/07/13 9:05

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間10円

2023/07/13 9:05

#7 分配の推移-008

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10円
第2計算期間	10円
第3計算期間	10円
第4計算期間	10円
第5計算期間	10円
第6計算期間	10円
第7計算期間	10円
第8計算期間	10円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間10円第2計算期間10円第3計算期間10円第4計算期間10円第5計算期間10円第6計算期間10円第7計算期間10円第8計算期間10円第9計算期間0円

2023/07/13 9:05

#8 分配の推移-012

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円

2023/07/13 9:05

#9 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.09
第2計算期間	15.54
第3計算期間	△9.82
第4計算期間	28.63
第5計算期間	0.48
第6計算期間	△7.10
第7計算期間	16.18
第8計算期間	18.59
第9計算期間	△8.94
第10中間計算期間	8.02

e border="0">収益率(%)第1計算期間1.09第2計算期間15.54第3計算期間△9.82第4計算期間28.63第5計算期間0.48第6計算期間△7.10第7計算期間16.18第8計算期間18.59第9計算期間△8.94第10中間計算期間8.02e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#10 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.37
第2計算期間	26.00
第3計算期間	△22.21
第4計算期間	39.20
第5計算期間	2.62
第6計算期間	△7.70
第7計算期間	14.46
第8計算期間	27.74
第9計算期間	18.36
第10中間計算期間	△0.73

e border="0">収益率(%)第1計算期間10.37第2計算期間26.00第3計算期間△22.21第4計算期間39.20第5計算期間2.62第6計算期間△7.70第7計算期間14.46第8計算期間27.74第9計算期間18.36第10中間計算期間△0.73e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#11 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△0.50
第2計算期間	15.57
第3計算期間	△25.31
第4計算期間	47.31
第5計算期間	△2.57
第6計算期間	△14.41
第7計算期間	19.00
第8計算期間	23.55
第9計算期間	△1.50
第10中間計算期間	11.26

e border="0">収益率(%)第1計算期間△0.50第2計算期間15.57第3計算期間△25.31第4計算期間47.31第5計算期間△2.57第6計算期間△14.41第7計算期間19.00第8計算期間23.55第9計算期間△1.50第10中間計算期間11.26e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#12 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.39
第2計算期間	6.54
第3計算期間	△20.40
第4計算期間	46.24
第5計算期間	△7.59
第6計算期間	△12.62
第7計算期間	17.52
第8計算期間	30.37
第9計算期間	△0.74
第10中間計算期間	7.28

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.39第2計算期間6.54第3計算期間△20.40第4計算期間46.24第5計算期間△7.59第6計算期間△12.62第7計算期間17.52第8計算期間30.37第9計算期間△0.74第10中間計算期間7.28e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#13 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.11
第2計算期間	△13.08
第3計算期間	1.57
第4計算期間	51.06
第5計算期間	△12.34
第6計算期間	△13.11
第7計算期間	△16.58
第8計算期間	30.37
第9計算期間	35.51
第10中間計算期間	11.26

e border="0">収益率(%)第1計算期間8.11第2計算期間△13.08第3計算期間1.57第4計算期間51.06第5計算期間△12.34第6計算期間△13.11第7計算期間△16.58第8計算期間30.37第9計算期間35.51第10中間計算期間11.26e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#14 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.13
第2計算期間	5.49
第3計算期間	△32.69
第4計算期間	45.15
第5計算期間	7.91
第6計算期間	△5.25
第7計算期間	5.70
第8計算期間	36.30
第9計算期間	29.70
第10中間計算期間	13.53

e border="0">収益率(%)第1計算期間10.13第2計算期間5.49第3計算期間△32.69第4計算期間45.15第5計算期間7.91第6計算期間△5.25第7計算期間5.70第8計算期間36.30第9計算期間29.70第10中間計算期間13.53e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#15 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	3.32
第2計算期間	7.19
第3計算期間	△19.32
第4計算期間	28.05
第5計算期間	△29.28
第6計算期間	12.00
第7計算期間	△6.65
第8計算期間	28.56
第9計算期間	△6.45
第10中間計算期間	6.73

e border="0">収益率(%)第1計算期間3.32第2計算期間7.19第3計算期間△19.32第4計算期間28.05第5計算期間△29.28第6計算期間12.00第7計算期間△6.65第8計算期間28.56第9計算期間△6.45第10中間計算期間6.73e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#16 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.20
第2計算期間	△11.34
第3計算期間	△17.38
第4計算期間	63.60
第5計算期間	△7.49
第6計算期間	△1.13
第7計算期間	△4.11
第8計算期間	41.63
第9計算期間	48.76
第10中間計算期間	△16.45

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.20第2計算期間△11.34第3計算期間△17.38第4計算期間63.60第5計算期間△7.49第6計算期間△1.13第7計算期間△4.11第8計算期間41.63第9計算期間48.76第10中間計算期間△16.45e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#17 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	14.86
第2計算期間	24.72
第3計算期間	△24.26
第4計算期間	51.10
第5計算期間	0.32
第6計算期間	△9.55
第7計算期間	21.47
第8計算期間	36.12
第9計算期間	8.91
第10中間計算期間	2.85

e border="0">収益率(%)第1計算期間14.86第2計算期間24.72第3計算期間△24.26第4計算期間51.10第5計算期間0.32第6計算期間△9.55第7計算期間21.47第8計算期間36.12第9計算期間8.91第10中間計算期間2.85e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#18 収益率の推移-010

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.96
第2計算期間	9.25
第3計算期間	△23.34
第4計算期間	60.11
第5計算期間	△1.73
第6計算期間	△6.43
第7計算期間	4.26
第8計算期間	46.64
第9計算期間	0.42
第10中間計算期間	2.67

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.96第2計算期間9.25第3計算期間△23.34第4計算期間60.11第5計算期間△1.73第6計算期間△6.43第7計算期間4.26第8計算期間46.64第9計算期間0.42第10中間計算期間2.67e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#19 収益率の推移-011

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.67
第2計算期間	22.78
第3計算期間	△13.65
第4計算期間	40.53
第5計算期間	△5.48
第6計算期間	3.83
第7計算期間	13.22
第8計算期間	34.05
第9計算期間	11.64
第10中間計算期間	3.04

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.67第2計算期間22.78第3計算期間△13.65第4計算期間40.53第5計算期間△5.48第6計算期間3.83第7計算期間13.22第8計算期間34.05第9計算期間11.64第10中間計算期間3.04e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#20 収益率の推移-012

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.01
第2計算期間	0.05
第3計算期間	△0.07
第4計算期間	△0.04
第5計算期間	△0.05
第6計算期間	△0.05
第7計算期間	△0.02
第8計算期間	△0.07
第9計算期間	△0.04
第10中間計算期間	△0.03

e border="0">収益率(%)第1計算期間0.01第2計算期間0.05第3計算期間△0.07第4計算期間△0.04第5計算期間△0.05第6計算期間△0.05第7計算期間△0.02第8計算期間△0.07第9計算期間△0.04第10中間計算期間△0.03e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2023/07/13 9:05

#21 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2023/07/13 9:05

#22 投資状況-001

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	307,244,495	98.13
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,760,169	1.84
純資産総額		313,104,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島307,244,49598.13親投資信託受益証券日本99,9500.03コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#23 投資状況-002

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,191,724,021	97.97
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,578,654	2.02
純資産総額		1,216,402,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,191,724,02197.97親投資信託受益証券日本99,9500.01コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#24 投資状況-003

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	15,171,020	97.95
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.06
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	307,496	1.99
純資産総額		15,488,510	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,171,02097.95親投資信託受益証券日本9,9940.06コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#25 投資状況-004

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	20,196,915	98.14
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	283,798	1.37
純資産総額		20,580,663	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島20,196,91598.14親投資信託受益証券日本99,9500.49コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#26 投資状況-005

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,882,783	89.33
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,470,161	10.37
純資産総額		33,452,894	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島29,882,78389.33親投資信託受益証券日本99,9500.30コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#27 投資状況-006

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	79,401,791	98.30
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,275,296	1.58
純資産総額		80,777,037	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島79,401,79198.30親投資信託受益証券日本99,9500.12コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#28 投資状況-007

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	103,197,629	100.02
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△34,526	△0.03
純資産総額		103,173,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島103,197,629100.02親投資信託受益証券日本9,9950.01コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#29 投資状況-008

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,275,289	98.19
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	326,599	1.76
純資産総額		18,611,909	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18,275,28998.19親投資信託受益証券日本10,0210.05コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#30 投資状況-009

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,986,991	98.42
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	630,954	1.56
純資産総額		40,627,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島39,986,99198.42親投資信託受益証券日本9,9950.02コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#31 投資状況-010

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,943,840	98.46
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	489,841	1.51
純資産総額		32,443,676	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31,943,84098.46親投資信託受益証券日本9,9950.03コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#32 投資状況-011

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,001,449	98.01
親投資信託受益証券	日本	10,021	0.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	618,459	1.96
純資産総額		31,629,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31,001,44998.01親投資信託受益証券日本10,0210.03コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#33 投資状況-012

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

e border="0">2023年 4月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,397,455	98.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,548	2.00
純資産総額		1,426,003	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,397,45598.00コール・ローン、その他資産

2023/07/13 9:05

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/07/13 9:05

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)

2023/07/13 9:05

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2023/07/13 9:05

#37 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	2,471,694,742	2,474,142,251	10,099	10,109
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	995,063,418	995,916,919	11,659	11,669
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	774,690,817	775,428,349	10,504	10,514
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	637,021,245	637,493,050	13,502	13,512
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	607,774,839	608,223,103	13,558	13,568
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	536,592,748	537,019,134	12,585	12,595
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	353,244,176	353,485,925	14,612	14,622
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	275,694,093	275,853,276	17,319	17,329
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	279,100,395	279,277,489	15,760	15,770
	2022年 4月末日	259,672,583	―	15,417	―
	5月末日	254,847,347	―	15,442	―
	6月末日	255,279,758	―	15,468	―
	7月末日	285,205,949	―	16,105	―
	8月末日	290,970,766	―	16,430	―
	9月末日	280,342,412	―	15,830	―
	10月末日	287,213,317	―	16,211	―
	11月末日	299,173,301	―	16,886	―
	12月末日	293,083,511	―	15,958	―
	2023年 1月末日	307,666,134	―	16,752	―
	2月末日	307,059,809	―	16,719	―
	3月末日	308,494,279	―	16,923	―
	4月末日	313,104,614	―	17,170	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#38 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	11,654,687,772	11,665,256,766	11,027	11,037
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	6,801,382,524	6,806,280,912	13,885	13,895
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	4,110,787,619	4,114,597,531	10,790	10,800
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	3,258,760,243	3,260,931,241	15,010	15,020
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	2,401,857,515	2,403,417,767	15,394	15,404
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	1,845,532,023	1,846,831,918	14,198	14,208
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	1,341,775,360	1,342,601,481	16,242	16,252
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	1,297,166,918	1,297,792,400	20,739	20,749
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	1,496,278,869	1,496,888,673	24,537	24,547
	2022年 4月末日	1,239,520,376	―	20,814	―
	5月末日	1,278,881,658	―	20,670	―
	6月末日	1,376,932,980	―	22,230	―
	7月末日	1,409,857,687	―	22,796	―
	8月末日	1,478,504,261	―	24,036	―
	9月末日	1,491,229,946	―	24,147	―
	10月末日	1,518,753,927	―	25,315	―
	11月末日	1,398,795,110	―	24,800	―
	12月末日	1,200,686,847	―	22,649	―
	2023年 1月末日	1,238,966,088	―	23,381	―
	2月末日	1,225,734,607	―	24,402	―
	3月末日	1,205,680,119	―	24,201	―
	4月末日	1,216,402,625	―	24,913	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#39 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	215,165,467	215,381,921	9,940	9,950
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	97,343,276	97,428,082	11,478	11,488
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	30,345,288	30,380,728	8,562	8,572
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	71,834,398	71,891,394	12,603	12,613
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	21,892,633	21,910,478	12,268	12,278
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	17,638,127	17,654,941	10,490	10,500
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	19,810,050	19,825,931	12,474	12,484
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	14,218,123	14,227,354	15,402	15,412
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	13,644,783	13,653,783	15,160	15,170
	2022年 4月末日	12,617,885	―	14,022	―
	5月末日	12,719,880	―	14,138	―
	6月末日	13,493,766	―	14,885	―
	7月末日	13,294,096	―	14,773	―
	8月末日	13,781,220	―	15,314	―
	9月末日	13,518,849	―	15,016	―
	10月末日	14,389,455	―	15,985	―
	11月末日	14,976,393	―	16,274	―
	12月末日	13,745,266	―	15,267	―
	2023年 1月末日	14,420,683	―	16,015	―
	2月末日	14,666,799	―	16,287	―
	3月末日	14,930,565	―	16,576	―
	4月末日	15,488,510	―	17,185	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#40 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	172,040,245	172,206,812	10,329	10,339
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	87,062,993	87,142,178	10,995	11,005
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	141,670,298	141,832,370	8,741	8,751
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	116,127,599	116,218,518	12,773	12,783
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	84,735,482	84,807,336	11,793	11,803
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	39,791,450	39,830,106	10,294	10,304
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	32,711,096	32,738,156	12,088	12,098
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	24,705,662	24,721,348	15,750	15,760
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	18,994,684	19,006,842	15,623	15,633
	2022年 4月末日	23,430,458	―	15,137	―
	5月末日	23,842,802	―	15,101	―
	6月末日	24,715,478	―	15,654	―
	7月末日	25,666,805	―	16,256	―
	8月末日	20,544,412	―	16,898	―
	9月末日	19,462,544	―	16,006	―
	10月末日	20,168,259	―	16,579	―
	11月末日	20,678,967	―	16,998	―
	12月末日	19,023,575	―	15,638	―
	2023年 1月末日	20,502,021	―	16,853	―
	2月末日	20,547,094	―	16,726	―
	3月末日	23,404,157	―	16,519	―
	4月末日	20,580,663	―	16,751	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#41 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	254,466,902	254,702,505	10,801	10,811
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	182,459,608	182,654,172	9,378	9,388
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	154,744,257	154,906,872	9,516	9,526
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	140,474,150	140,571,942	14,365	14,375
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	129,037,134	129,139,692	12,582	12,592
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	60,874,155	60,929,890	10,922	10,932
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	44,921,374	44,970,730	9,101	9,111
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	33,532,868	33,561,153	11,855	11,865
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	36,486,607	36,509,333	16,055	16,065
	2022年 4月末日	30,622,502	―	13,633	―
	5月末日	32,448,762	―	14,536	―
	6月末日	32,181,329	―	14,304	―
	7月末日	33,356,665	―	14,825	―
	8月末日	36,708,018	―	16,256	―
	9月末日	34,981,207	―	15,449	―
	10月末日	39,678,328	―	16,535	―
	11月末日	39,525,466	―	16,421	―
	12月末日	34,242,973	―	15,215	―
	2023年 1月末日	36,584,659	―	16,259	―
	2月末日	37,611,682	―	16,714	―
	3月末日	28,444,295	―	16,932	―
	4月末日	33,452,894	―	17,969	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#42 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	284,673,239	284,931,953	11,003	11,013
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	111,673,837	111,770,127	11,598	11,608
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	61,139,370	61,217,790	7,796	7,806
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	126,074,274	126,185,785	11,306	11,316
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	67,454,611	67,509,940	12,191	12,201
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	49,394,059	49,436,863	11,540	11,550
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	45,557,864	45,595,242	12,188	12,198
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	41,698,659	41,723,774	16,603	16,613
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	41,301,336	41,320,523	21,525	21,535
	2022年 4月末日	42,144,320	―	17,372	―
	5月末日	35,830,338	―	18,118	―
	6月末日	37,693,292	―	19,059	―
	7月末日	38,905,474	―	19,445	―
	8月末日	39,979,976	―	20,853	―
	9月末日	40,218,775	―	20,974	―
	10月末日	45,683,806	―	22,531	―
	11月末日	50,972,234	―	22,846	―
	12月末日	42,646,192	―	20,893	―
	2023年 1月末日	49,110,911	―	22,285	―
	2月末日	63,099,277	―	23,816	―
	3月末日	83,125,199	―	24,098	―
	4月末日	80,777,037	―	24,983	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#43 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	73,294,683	73,365,689	10,322	10,332
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	42,101,930	42,140,013	11,055	11,065
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	24,279,320	24,306,571	8,909	8,919
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	97,592,022	97,677,641	11,398	11,408
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	197,960,304	198,206,215	8,050	8,060
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	200,158,598	200,380,847	9,006	9,016
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	132,684,802	132,842,824	8,397	8,407
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	110,242,216	110,344,425	10,786	10,796
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	93,338,673	93,431,273	10,080	10,090
	2022年 4月末日	82,684,970	―	8,974	―
	5月末日	77,035,236	―	8,319	―
	6月末日	84,837,745	―	9,162	―
	7月末日	83,108,123	―	8,862	―
	8月末日	89,563,582	―	9,677	―
	9月末日	89,705,587	―	9,678	―
	10月末日	97,033,085	―	10,454	―
	11月末日	96,222,408	―	10,508	―
	12月末日	87,746,661	―	9,643	―
	2023年 1月末日	91,978,043	―	10,107	―
	2月末日	97,685,768	―	10,690	―
	3月末日	96,292,833	―	10,562	―
	4月末日	103,173,098	―	11,117	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#44 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	37,162,966	37,203,057	9,270	9,280
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	128,121,398	128,277,488	8,208	8,218
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	136,935,477	137,137,726	6,771	6,781
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	573,196,396	573,714,268	11,068	11,078
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	282,133,831	282,409,679	10,228	10,238
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	254,232,639	254,484,300	10,102	10,112
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	162,064,355	162,231,843	9,676	9,686
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	79,274,594	79,332,478	13,695	13,705
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	22,471,817	22,471,817	20,374	20,374
	2022年 4月末日	57,322,416	―	13,378	―
	5月末日	51,656,210	―	14,666	―
	6月末日	70,869,571	―	20,293	―
	7月末日	22,724,378	―	18,692	―
	8月末日	21,773,604	―	19,741	―
	9月末日	23,541,537	―	21,344	―
	10月末日	24,302,780	―	22,034	―
	11月末日	24,473,918	―	22,189	―
	12月末日	18,884,519	―	17,122	―
	2023年 1月末日	20,386,539	―	18,513	―
	2月末日	20,050,369	―	18,207	―
	3月末日	18,896,263	―	17,756	―
	4月末日	18,611,909	―	17,489	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#45 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	189,146,548	189,311,369	11,476	11,486
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	71,197,128	71,246,904	14,303	14,313
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	43,376,641	43,416,723	10,822	10,832
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	24,284,272	24,299,130	16,343	16,353
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	26,422,661	26,438,786	16,386	16,396
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	22,363,447	22,378,547	14,810	14,820
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	26,869,741	26,884,684	17,981	17,991
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	35,379,731	35,394,191	24,466	24,476
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	38,780,125	38,794,684	26,636	26,646
	2022年 4月末日	35,394,341	―	24,596	―
	5月末日	34,412,792	―	23,890	―
	6月末日	37,195,037	―	25,796	―
	7月末日	38,357,911	―	26,290	―
	8月末日	39,424,341	―	27,130	―
	9月末日	38,160,538	―	26,213	―
	10月末日	40,035,749	―	27,472	―
	11月末日	39,584,274	―	27,128	―
	12月末日	37,068,961	―	25,373	―
	2023年 1月末日	39,349,377	―	26,939	―
	2月末日	39,731,844	―	27,215	―
	3月末日	39,790,864	―	27,234	―
	4月末日	40,627,940	―	27,790	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#46 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	10,784,245	10,794,729	10,286	10,296
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	11,729,473	11,739,919	11,228	11,238
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	8,610,246	8,620,261	8,597	8,607
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	18,220,518	18,233,764	13,755	13,765
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	20,391,752	20,406,850	13,506	13,516
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	18,456,177	18,470,793	12,627	12,637
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	18,178,783	18,192,600	13,156	13,166
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	31,011,619	31,027,702	19,282	19,292
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	31,013,130	31,029,155	19,353	19,363
	2022年 4月末日	29,262,797	―	18,517	―
	5月末日	30,194,351	―	18,904	―
	6月末日	31,250,892	―	19,579	―
	7月末日	31,525,131	―	19,728	―
	8月末日	32,752,041	―	20,441	―
	9月末日	31,022,466	―	19,387	―
	10月末日	32,478,122	―	20,253	―
	11月末日	33,948,506	―	21,181	―
	12月末日	31,452,806	―	19,578	―
	2023年 1月末日	31,734,211	―	19,732	―
	2月末日	31,326,103	―	19,491	―
	3月末日	32,142,552	―	19,963	―
	4月末日	32,443,676	―	20,130	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#47 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	20,073,085	20,092,655	10,257	10,267
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	14,368,476	14,379,894	12,584	12,594
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	12,405,685	12,417,112	10,856	10,866
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	23,327,916	23,343,216	15,246	15,256
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	15,475,018	15,485,764	14,400	14,410
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	15,712,204	15,722,719	14,942	14,952
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	20,908,209	20,920,574	16,908	16,918
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	24,671,781	24,682,670	22,656	22,666
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	28,585,104	28,596,409	25,284	25,294
	2022年 4月末日	24,914,480	―	22,731	―
	5月末日	24,689,484	―	22,355	―
	6月末日	26,180,085	―	23,667	―
	7月末日	27,002,868	―	24,194	―
	8月末日	28,715,633	―	25,655	―
	9月末日	28,180,014	―	25,037	―
	10月末日	29,129,506	―	25,766	―
	11月末日	28,159,838	―	24,926	―
	12月末日	25,886,799	―	22,878	―
	2023年 1月末日	28,946,215	―	24,632	―
	2月末日	29,881,413	―	25,197	―
	3月末日	30,184,037	―	25,378	―
	4月末日	31,629,929	―	26,730	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#48 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年10月14日)	57,679,199	57,679,199	10,001	10,001
第2計算期間末日	(2015年10月14日)	16,016,025	16,016,025	10,007	10,007
第3計算期間末日	(2016年10月14日)	13,003,181	13,003,181	9,999	9,999
第4計算期間末日	(2017年10月16日)	3,576,484	3,576,484	9,995	9,995
第5計算期間末日	(2018年10月15日)	1,614,852	1,614,852	9,990	9,990
第6計算期間末日	(2019年10月15日)	2,720,834	2,720,834	9,985	9,985
第7計算期間末日	(2020年10月14日)	1,845,138	1,845,138	9,983	9,983
第8計算期間末日	(2021年10月14日)	1,329,752	1,329,752	9,976	9,976
第9計算期間末日	(2022年10月14日)	1,426,444	1,426,444	9,972	9,972
	2022年 4月末日	1,329,484	―	9,974	―
	5月末日	1,426,696	―	9,974	―
	6月末日	1,426,670	―	9,974	―
	7月末日	1,426,646	―	9,974	―
	8月末日	1,426,619	―	9,973	―
	9月末日	1,426,455	―	9,972	―
	10月末日	1,426,430	―	9,972	―
	11月末日	1,426,267	―	9,971	―
	12月末日	1,426,241	―	9,971	―
	2023年 1月末日	1,426,077	―	9,970	―
	2月末日	1,426,053	―	9,969	―
	3月末日	1,426,027	―	9,969	―
	4月末日	1,426,003	―	9,969	―

e border="0">純資産総額基準価額

2023/07/13 9:05

#49 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)】

2023/07/13 9:05

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/07/13 9:05

#51 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2023年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2023/07/13 9:05

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

マネー・プールマザーファンド
投資状況

2023/07/13 9:05

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・プールマザーファンド
貸借対照表

2023/07/13 9:05