国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

第2期
資料
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(分配準備積立金)、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月14日)
【閲覧】

個別

2014年10月14日
1億2827万
2015年4月14日 -69.94%
3856万

個別

2014年10月14日
7億203万
2015年4月14日 -68.77%
2億1923万

個別

2014年10月14日
1699万
2015年4月14日 -73.99%
442万

個別

2014年10月14日
843万
2015年4月14日 -35.88%
540万

個別

2014年10月14日
2837万
2015年4月14日 -59.15%
1159万

個別

2014年10月14日
1852万
2015年4月14日 -52.46%
880万

個別

2014年10月14日
865万
2015年4月14日 -49.48%
437万

個別

2014年10月14日
780万
2015年4月14日 -51.02%
382万

個別

2014年10月14日
1563万
2015年4月14日 -67.79%
503万

個別

2014年10月14日
161万
2015年4月14日 -1.67%
158万

個別

2014年10月14日
207万
2015年4月14日 -17.71%
170万

個別

2014年10月14日
11,684
2015年4月14日 -99.26%
87

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は価格情報会社の提供する価格によっております。なお、投資信託については、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(3)未収委託者報酬
2015/07/13 9:33

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