国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,725,929 | 33,959,017 |
| 投資信託受益証券 | 2,421,357,415 | 1,209,707,119 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,070 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 83 | 34 |
| 流動資産計 | 2,502,183,467 | 1,252,766,240 |
| 資産の部合計 | 2,502,183,467 | 1,252,766,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,447,509 | － |
| 未払解約金 | 7,979,739 | 8,384,423 |
| 未払受託者報酬 | 472,182 | 265,398 |
| 未払委託者報酬 | 16,526,395 | 9,288,935 |
| その他未払費用 | 62,900 | 35,322 |
| 流動負債計 | 30,488,725 | 17,974,078 |
| 負債の部合計 | 30,488,725 | 17,974,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,184,835 | 272,004,461 |
| （分配準備積立金） | 128,275,373 | 38,564,484 |
| 元本 | 2,447,509,907 | 962,787,701 |
| 元本等合計 | 2,471,694,742 | 1,234,792,162 |
| 純資産の部合計 | 2,471,694,742 | 1,234,792,162 |
| 負債・純資産合計 | 2,502,183,467 | 1,252,766,240 |
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