国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,331,228 |
| コール・ローン | 26,819,475 | 2,212,109 |
| 投資信託受益証券 | 975,334,842 | 814,520,411 |
| 親投資信託受益証券 | 100,080 | 100,099 |
| 未収入金 | 200,000 | 200,000 |
| 未収利息 | 39 | － |
| 流動資産計 | 1,002,454,436 | 843,363,847 |
| 資産の部合計 | 1,002,454,436 | 843,363,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,200,000 |
| 未払収益分配金 | 853,501 | － |
| 未払受託者報酬 | 180,925 | 149,435 |
| 未払委託者報酬 | 6,332,531 | 5,230,100 |
| その他未払費用 | 24,061 | 19,859 |
| 流動負債計 | 7,391,018 | 12,599,394 |
| 負債の部合計 | 7,391,018 | 12,599,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,501,897 | 788,566,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,561,521 | 42,197,598 |
| （分配準備積立金） | 199,657,630 | 165,767,423 |
| 元本等合計 | 995,063,418 | 830,764,453 |
| 純資産の部合計 | 995,063,418 | 830,764,453 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,454,436 | 843,363,847 |
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