国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月14日 | 2017年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 14,700,000 | 100,000 |
| コール・ローン | 21,379,302 | 17,178,440 |
| 投資信託受益証券 | 759,086,898 | 635,081,976 |
| 親投資信託受益証券 | 100,060 | 100,060 |
| 流動資産計 | 795,266,260 | 652,460,476 |
| 資産の部合計 | 795,266,260 | 652,460,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 200,000 |
| 未払利息 | 17 | 22 |
| 未払収益分配金 | 737,532 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,110 | 112,315 |
| 未払委託者報酬 | 4,693,620 | 3,931,049 |
| その他未払費用 | 17,817 | 14,916 |
| 流動負債計 | 20,575,443 | 4,258,302 |
| 未払解約金 | 14,992,347 | － |
| 負債の部合計 | 20,575,443 | 4,258,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,532,964 | 566,990,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,157,853 | 81,211,684 |
| （分配準備積立金） | 142,840,774 | 97,436,462 |
| 元本等合計 | 774,690,817 | 648,202,174 |
| 純資産の部合計 | 774,690,817 | 648,202,174 |
| 負債・純資産合計 | 795,266,260 | 652,460,476 |
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