国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,125,701 | 16,986,688 |
| 投資信託受益証券 | 624,244,398 | 853,236,977 |
| 親投資信託受益証券 | 100,050 | 100,040 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 流動資産計 | 646,970,149 | 870,323,705 |
| 資産の部合計 | 646,970,149 | 870,323,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 471,805 | － |
| 未払解約金 | 5,452,375 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,377 | 142,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,529 | 4,989,825 |
| その他未払費用 | 14,792 | 18,949 |
| 未払利息 | 26 | 31 |
| 流動負債計 | 9,948,904 | 5,151,376 |
| 負債の部合計 | 9,948,904 | 5,151,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,805,005 | 635,813,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,216,240 | 229,358,463 |
| （分配準備積立金） | 113,918,068 | 91,491,752 |
| 元本等合計 | 637,021,245 | 865,172,329 |
| 純資産の部合計 | 637,021,245 | 865,172,329 |
| 負債・純資産合計 | 646,970,149 | 870,323,705 |
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