国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,431,855 | 17,330,464 |
| 投資信託受益証券 | 594,854,894 | 687,662,908 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,010 |
| 未収入金 | 22,774,568 | － |
| 流動資産計 | 635,161,347 | 705,093,382 |
| 資産の部合計 | 635,161,347 | 705,093,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 448,264 | － |
| 未払解約金 | 22,621,777 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,463 | 108,679 |
| 未払委託者報酬 | 4,181,117 | 3,803,655 |
| 未払利息 | 22 | 28 |
| その他未払費用 | 15,865 | 14,429 |
| 流動負債計 | 27,386,508 | 3,926,791 |
| 負債の部合計 | 27,386,508 | 3,926,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,264,351 | 544,430,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,510,488 | 156,735,645 |
| （分配準備積立金） | 66,431,818 | 61,333,451 |
| 元本等合計 | 607,774,839 | 701,166,591 |
| 純資産の部合計 | 607,774,839 | 701,166,591 |
| 負債・純資産合計 | 635,161,347 | 705,093,382 |
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