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【提出】: 2023/07/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 96項目

(1)【投資状況】

2023年 4月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,882,783	89.33
親投資信託受益証券	日本	99,950	0.30
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,470,161	10.37
純資産総額		33,452,894	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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