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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)

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【提出】: 2021/01/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

(1)【投資状況】

令和 2年10月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	40,981,769	97.94
親投資信託受益証券	日本	100,000	0.24
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	760,438	1.82
純資産総額		41,842,207	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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