- 有報資料
- 96項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年10月14日) | 189,146,548 | 189,311,369 | 11,476 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (2015年10月14日) | 71,197,128 | 71,246,904 | 14,303 | 14,313 |
| 第3計算期間末日 | (2016年10月14日) | 43,376,641 | 43,416,723 | 10,822 | 10,832 |
| 第4計算期間末日 | (2017年10月16日) | 24,284,272 | 24,299,130 | 16,343 | 16,353 |
| 第5計算期間末日 | (2018年10月15日) | 26,422,661 | 26,438,786 | 16,386 | 16,396 |
| 第6計算期間末日 | (2019年10月15日) | 22,363,447 | 22,378,547 | 14,810 | 14,820 |
| 第7計算期間末日 | (2020年10月14日) | 26,869,741 | 26,884,684 | 17,981 | 17,991 |
| 第8計算期間末日 | (2021年10月14日) | 35,379,731 | 35,394,191 | 24,466 | 24,476 |
| 第9計算期間末日 | (2022年10月14日) | 38,780,125 | 38,794,684 | 26,636 | 26,646 |
| 2022年 4月末日 | 35,394,341 | ― | 24,596 | ― | |
| 5月末日 | 34,412,792 | ― | 23,890 | ― | |
| 6月末日 | 37,195,037 | ― | 25,796 | ― | |
| 7月末日 | 38,357,911 | ― | 26,290 | ― | |
| 8月末日 | 39,424,341 | ― | 27,130 | ― | |
| 9月末日 | 38,160,538 | ― | 26,213 | ― | |
| 10月末日 | 40,035,749 | ― | 27,472 | ― | |
| 11月末日 | 39,584,274 | ― | 27,128 | ― | |
| 12月末日 | 37,068,961 | ― | 25,373 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 39,349,377 | ― | 26,939 | ― | |
| 2月末日 | 39,731,844 | ― | 27,215 | ― | |
| 3月末日 | 39,790,864 | ― | 27,234 | ― | |
| 4月末日 | 40,627,940 | ― | 27,790 | ― | |
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