有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 189,146,548 | 189,311,369 | 11,476 | 11,486 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 71,197,128 | 71,246,904 | 14,303 | 14,313 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 43,376,641 | 43,416,723 | 10,822 | 10,832 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 24,284,272 | 24,299,130 | 16,343 | 16,353 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 26,422,661 | 26,438,786 | 16,386 | 16,396 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 22,363,447 | 22,378,547 | 14,810 | 14,820 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 26,869,741 | 26,884,684 | 17,981 | 17,991 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 35,379,731 | 35,394,191 | 24,466 | 24,476 |
| 令和 2年10月末日 | 25,992,080 | ― | 17,393 | ― | |
| 11月末日 | 29,562,375 | ― | 19,782 | ― | |
| 12月末日 | 29,036,436 | ― | 20,149 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 29,533,357 | ― | 20,467 | ― | |
| 2月末日 | 31,223,824 | ― | 21,652 | ― | |
| 3月末日 | 32,659,671 | ― | 22,557 | ― | |
| 4月末日 | 32,080,485 | ― | 22,164 | ― | |
| 5月末日 | 33,320,445 | ― | 22,981 | ― | |
| 6月末日 | 33,408,579 | ― | 22,986 | ― | |
| 7月末日 | 32,896,039 | ― | 22,613 | ― | |
| 8月末日 | 33,612,698 | ― | 23,086 | ― | |
| 9月末日 | 36,357,296 | ― | 24,999 | ― | |
| 10月末日 | 36,384,576 | ― | 25,258 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
