半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 189,311,369 189,146,548 | (分配付) (分配落) | 11,486 11,476 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 71,246,904 71,197,128 | (分配付) (分配落) | 14,313 14,303 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 43,416,723 43,376,641 | (分配付) (分配落) | 10,832 10,822 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 64,426,064 | 12,528 | ||
| 5月末日 | 61,867,259 | 11,838 | ||
| 6月末日 | 39,947,110 | 9,964 | ||
| 7月末日 | 42,668,039 | 10,644 | ||
| 8月末日 | 42,348,334 | 10,564 | ||
| 9月末日 | 43,125,928 | 10,759 | ||
| 10月末日 | 45,688,707 | 11,392 | ||
| 11月末日 | 34,428,740 | 12,687 | ||
| 12月末日 | 36,139,959 | 13,318 | ||
| 平成29年 1月末日 | 36,541,849 | 13,466 | ||
| 2月末日 | 36,207,631 | 13,301 | ||
| 3月末日 | 35,933,368 | 13,200 | ||
| 4月末日 | 24,136,905 | 13,096 | ||
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