半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 189,311,369 189,146,548 | (分配付) (分配落) | 11,486 11,476 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 71,246,904 71,197,128 | (分配付) (分配落) | 14,313 14,303 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 111,230,472 | 16,314 | ||
| 5月末日 | 118,734,577 | 17,640 | ||
| 6月末日 | 114,543,361 | 16,969 | ||
| 7月末日 | 95,681,768 | 16,917 | ||
| 8月末日 | 74,355,854 | 14,794 | ||
| 9月末日 | 64,887,187 | 13,036 | ||
| 10月末日 | 74,204,603 | 14,901 | ||
| 11月末日 | 80,371,600 | 15,629 | ||
| 12月末日 | 76,449,601 | 14,867 | ||
| 平成28年 1月末日 | 66,020,571 | 12,839 | ||
| 2月末日 | 59,704,095 | 11,610 | ||
| 3月末日 | 62,768,053 | 12,206 | ||
| 4月末日 | 64,426,064 | 12,528 | ||
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